| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 580 741.00 | 7 036 615.00 | 71 544 126.00 | 78 580 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 580 741.00 | 7 036 615.00 | 71 544 126.00 | 78 580 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 024.00 | | 919 024.00 | 919 024.00 |
BZ Autres créances | 438 175.00 | | 438 175.00 | 438 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 244.00 | 3 184.00 | 1 060.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 3 256 509.00 | | 3 256 509.00 | 3 256 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 690.00 | | 225 690.00 | 225 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 642.00 | 3 184.00 | 4 840 459.00 | 4 843 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 424 383.00 | 7 039 798.00 | 76 384 585.00 | 83 424 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 200.00 | 540 200.00 | | 540 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 462.00 | 10 529.00 | | 17 462.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | -8 215.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 113.00 | 146 873.00 | | 155 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 427 750.00 | 461 825.00 | | 427 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 549.00 | 1 151 212.00 | | 1 140 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 620 649.00 | 69 690 949.00 | | 67 620 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 866 737.00 | 4 929 017.00 | | 4 866 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 049.00 | 6 754 864.00 | | 2 043 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 777.00 | 708 289.00 | | 367 777.00 |
EA Autres dettes | 308 372.00 | 328 800.00 | | 308 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 453.00 | 630 732.00 | | 37 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 244 036.00 | 83 042 651.00 | | 75 244 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 384 585.00 | 84 193 862.00 | | 76 384 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 446 010.00 | | 11 446 010.00 | 11 446 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 446 010.00 | | 11 446 010.00 | 11 446 010.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 446 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805 645.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 304 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 694.00 | 80 884.00 | | 109 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 480 092.00 | 11 587 500.00 | | 11 480 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 324 979.00 | 11 440 627.00 | | 11 324 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 113.00 | 146 873.00 | | 155 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 580 741.00 | | | 78 580 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 580 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 580 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 580 741.00 | | | 78 580 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 970.00 | 2 805 645.00 | | 4 230 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230 970.00 | 2 805 645.00 | | 4 230 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 184.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 866 737.00 | 160 877.00 | 277 663.00 | 4 866 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 049.00 | 2 043 049.00 | | 2 043 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 372.00 | 308 372.00 | | 308 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
UX Autres créances clients | 919 024.00 | | | 919 024.00 |
VB T. V. A. | 297 443.00 | | | 297 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 620 649.00 | 2 153 372.00 | 9 425 781.00 | 67 620 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 132 582.00 | | | 2 132 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VP Divers | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 690.00 | | | 225 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 889.00 | 1 546 683.00 | 36 206.00 | 1 582 889.00 |
VW T.V.A. | 345 365.00 | 345 365.00 | | 345 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 244 036.00 | 5 070 899.00 | 9 703 444.00 | 75 244 036.00 |