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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 580 741.00 | 9 842 259.00 | 68 738 482.00 | 78 580 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 580 741.00 | 9 842 259.00 | 68 738 482.00 | 78 580 741.00 |
BN En cours de production de biens | 1 004 004.00 | | 1 004 004.00 | 1 004 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 059.00 | | 1 690 059.00 | 1 690 059.00 |
BZ Autres créances | 545 637.00 | | 545 637.00 | 545 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 244.00 | 3 184.00 | 1 060.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 2 035 505.00 | | 2 035 505.00 | 2 035 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 389.00 | 3 184.00 | 5 312 205.00 | 5 315 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 896 130.00 | 9 845 443.00 | 74 050 687.00 | 83 896 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 200.00 | 540 200.00 | | 540 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 218.00 | 17 462.00 | | 25 218.00 |
DH Report à nouveau | 17 193.00 | 24.00 | | 17 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 027.00 | 155 113.00 | | 228 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410 977.00 | 427 750.00 | | 410 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 614.00 | 1 140 549.00 | | 1 221 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 467 277.00 | 67 620 649.00 | | 65 467 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810 437.00 | 4 866 737.00 | | 4 810 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 602.00 | 2 043 049.00 | | 1 658 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 604.00 | 367 777.00 | | 584 604.00 |
EA Autres dettes | 272 212.00 | 308 372.00 | | 272 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 941.00 | 37 453.00 | | 35 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 829 073.00 | 75 244 036.00 | | 72 829 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 050 687.00 | 76 384 585.00 | | 74 050 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 949 590.00 | 5 070 899.00 | | 4 949 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 305 282.00 | | 10 305 282.00 | 10 305 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 305 282.00 | | 10 305 282.00 | 10 305 282.00 |
FM Production stockée | | | 815 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 121 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805 645.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 759 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 361 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 774.00 | 34 075.00 | | 16 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 569.00 | 34 075.00 | | 31 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 569.00 | 34 075.00 | | 31 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 955.00 | 109 694.00 | | 128 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 152 620.00 | 11 480 092.00 | | 11 152 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 924 593.00 | 11 324 979.00 | | 10 924 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 027.00 | 155 113.00 | | 228 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 580 741.00 | | | 78 580 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 580 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 580 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 580 741.00 | | | 78 580 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 036 615.00 | 2 805 645.00 | | 7 036 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 036 615.00 | 2 805 645.00 | | 7 036 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 810 437.00 | 165 804.00 | 301 974.00 | 4 810 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 602.00 | 1 658 602.00 | | 1 658 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 212.00 | 272 212.00 | | 272 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 059.00 | | | 1 690 059.00 |
VB T. V. A. | 313 454.00 | | | 313 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 467 277.00 | 2 232 427.00 | 9 035 963.00 | 65 467 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208 594.00 | | | 2 208 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
VP Divers | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 196.00 | | | 124 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 636.00 | 2 236 883.00 | 34 753.00 | 2 271 636.00 |
VW T.V.A. | 453 099.00 | 453 099.00 | | 453 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 829 073.00 | 4 949 590.00 | 9 337 937.00 | 72 829 073.00 |