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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 580 740.00 | 15 453 548.00 | 63 127 192.00 | 78 580 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 580 740.00 | 15 453 548.00 | 63 127 192.00 | 78 580 740.00 |
BP En cours de production de services | 1 982 228.00 | | 1 982 228.00 | 1 982 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 424.00 | | 1 632 424.00 | 1 632 424.00 |
BZ Autres créances | 570 822.00 | | 570 822.00 | 570 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 243.00 | 3 183.00 | 1 059.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 1 504 170.00 | | 1 504 170.00 | 1 504 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 846.00 | 3 183.00 | 5 723 663.00 | 5 726 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 307 587.00 | 15 456 732.00 | 68 850 855.00 | 84 307 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 200.00 | 540 200.00 | | 540 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 453.00 | 36 618.00 | | 39 453.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 233 818.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 036.00 | 56 693.00 | | 91 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 377 429.00 | 394 202.00 | | 377 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 140.00 | 1 261 533.00 | | 1 048 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 920 458.00 | 63 234 850.00 | | 60 920 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578 085.00 | 4 644 632.00 | | 4 578 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 588.00 | 1 442 669.00 | | 1 579 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 812.00 | 464 417.00 | | 523 812.00 |
EA Autres dettes | 167 813.00 | 76 673.00 | | 167 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 957.00 | 34 452.00 | | 32 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 802 715.00 | 69 897 694.00 | | 67 802 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 850 855.00 | 71 159 228.00 | | 68 850 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 165.00 | 4 366 197.00 | | 4 737 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 610 223.00 | | 10 610 223.00 | 10 610 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 610 223.00 | | 10 610 223.00 | 10 610 223.00 |
FM Production stockée | | | 450 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 060 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 225 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 078 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 982 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 512.00 | 35 074.00 | | 48 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 078 252.00 | 11 028 271.00 | | 11 078 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 987 216.00 | 10 971 578.00 | | 10 987 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 036.00 | 56 693.00 | | 91 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 647 904.00 | 2 805 644.00 | | 12 647 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 647 904.00 | 2 805 644.00 | | 12 647 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 578 085.00 | 71 250.00 | 357 376.00 | 4 578 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 588.00 | 1 579 588.00 | | 1 579 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 813.00 | 167 813.00 | | 167 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 958.00 | 1 503.00 | 7 497.00 | 32 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 425.00 | 1 632 425.00 | | 1 632 425.00 |
VB T. V. A. | 238 579.00 | 238 579.00 | | 238 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 920 459.00 | 2 393 199.00 | 8 211 273.00 | 60 920 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 469.00 | 248 469.00 | | 248 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 958.00 | 1 503.00 | 31 455.00 | 32 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 205.00 | 2 204 750.00 | 31 455.00 | 2 236 205.00 |
VW T.V.A. | 466 196.00 | 466 196.00 | | 466 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 802 715.00 | 4 737 166.00 | 8 576 146.00 | 67 802 715.00 |