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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 580 740.00 | 21 064 837.00 | 57 515 903.00 | 78 580 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 580 740.00 | 21 064 837.00 | 57 515 903.00 | 78 580 740.00 |
BP En cours de production de services | 2 996 811.00 | | 2 996 811.00 | 2 996 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 612.00 | | 787 612.00 | 787 612.00 |
BZ Autres créances | 758 673.00 | | 758 673.00 | 758 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 243.00 | 3 183.00 | 1 059.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 664 684.00 | | 664 684.00 | 664 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 981.00 | 3 183.00 | 5 238 797.00 | 5 241 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 822 722.00 | 21 068 021.00 | 62 754 700.00 | 83 822 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 200.00 | 540 200.00 | | 540 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 209.00 | 44 005.00 | | 49 209.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 386.00 | 104 068.00 | | 245 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 881.00 | 360 655.00 | | 343 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 705.00 | 1 048 948.00 | | 1 178 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 041 496.00 | 58 527 259.00 | | 56 041 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428 191.00 | 4 506 835.00 | | 4 428 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 324.00 | 1 216 231.00 | | 453 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 689.00 | 176 909.00 | | 336 689.00 |
EA Autres dettes | 286 337.00 | 161 137.00 | | 286 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 956.00 | 31 454.00 | | 29 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 575 995.00 | 64 619 827.00 | | 61 575 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 754 700.00 | 65 668 776.00 | | 62 754 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 428 191.00 | | | 4 428 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 798 036.00 | | 10 798 036.00 | 10 798 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 798 036.00 | | 10 798 036.00 | 10 798 036.00 |
FM Production stockée | | | 544 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 342 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 251 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 090 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 773.00 | 14 819.00 | | 16 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 494.00 | 53 677.00 | | 100 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 359 396.00 | 10 977 950.00 | | 11 359 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 114 010.00 | 10 873 882.00 | | 11 114 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 386.00 | 104 068.00 | | 245 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 259 193.00 | 2 805 645.00 | | 18 259 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 259 193.00 | 2 805 645.00 | | 18 259 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 428 191.00 | 85 539.00 | 459 950.00 | 4 428 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 325.00 | 453 325.00 | | 453 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 338.00 | 286 338.00 | | 286 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 956.00 | 1 499.00 | 5 999.00 | 29 956.00 |
UX Autres créances clients | 787 613.00 | 787 613.00 | | 787 613.00 |
VB T. V. A. | 242 553.00 | 242 553.00 | | 242 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 041 496.00 | 1 842 609.00 | 10 274 417.00 | 56 041 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 564 408.00 | | | 2 564 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 748.00 | 495 748.00 | | 495 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 956.00 | 1 499.00 | 28 458.00 | 29 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 242.00 | 1 547 785.00 | 28 458.00 | 1 576 242.00 |
VW T.V.A. | 264 206.00 | 264 206.00 | | 264 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 575 996.00 | 3 005 998.00 | 10 740 365.00 | 61 575 996.00 |