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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 676.00 | 9 123.00 | 11 553.00 | 20 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 978.00 | 131 707.00 | 23 270.00 | 154 978.00 |
040 Immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 022.00 | 140 830.00 | 151 191.00 | 292 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115 928.00 | | 115 928.00 | 115 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 462.00 | 230.00 | 102 232.00 | 102 462.00 |
072 Créances – Autres | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
084 Disponibilités | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 409.00 | 230.00 | 365 179.00 | 365 409.00 |
110 Total général Actif | 657 431.00 | 141 061.00 | 516 370.00 | 657 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 006.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 306.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 360 686.00 | | | 360 686.00 |
214 Production vendue de biens – France | 340 853.00 | | | 340 853.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
230 Autres produits | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 270.00 | | | 841 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 699.00 | | | 220 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 350.00 | | | 254 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 457.00 | | | -34 457.00 |
242 Autres charges externes. | 161 231.00 | | | 161 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
252 Charges sociales | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 437.00 | | | 783 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
280 Produits financiers | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
294 Charges financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 956.00 | | | 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 494.00 | | | 280 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |