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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 555.00 | 23 650.00 | 11 905.00 | 35 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 779.00 | 91 114.00 | 21 664.00 | 112 779.00 |
040 Immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 801.00 | 114 764.00 | 150 036.00 | 264 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161 873.00 | | 161 873.00 | 161 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
072 Créances – Autres | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
084 Disponibilités | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 740.00 | | 298 740.00 | 298 740.00 |
110 Total général Actif | 563 541.00 | 114 764.00 | 448 777.00 | 563 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 407 192.00 | 350 506.00 | | 407 192.00 |
214 Production vendue de biens – France | 877 344.00 | 504 084.00 | | 877 344.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 983.00 | 393 966.00 | | 11 983.00 |
230 Autres produits | 8 858.00 | 7 386.00 | | 8 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 305 377.00 | 1 255 942.00 | | 1 305 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 966.00 | 213 812.00 | | 221 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354 015.00 | 351 167.00 | | 354 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 595.00 | -43 349.00 | | -2 595.00 |
242 Autres charges externes. | 277 834.00 | 287 495.00 | | 277 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 922.00 | 5 788.00 | | 10 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 051.00 | 258 995.00 | | 285 051.00 |
252 Charges sociales | 105 508.00 | 93 817.00 | | 105 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 925.00 | 22 173.00 | | 6 925.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 465.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 259 753.00 | 1 190 364.00 | | 1 259 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 624.00 | 65 578.00 | | 45 624.00 |
280 Produits financiers | 1 399.00 | 480.00 | | 1 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 677.00 | 4 500.00 | | 10 677.00 |
294 Charges financières | 6 831.00 | 4 943.00 | | 6 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 354.00 | 1 290.00 | | 7 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 9 859.00 | | 4 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 673.00 | 54 465.00 | | 38 673.00 |