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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 5 123.00 | 8 677.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 793.00 | 17 946.00 | 18 846.00 | 36 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 424.00 | 7 140.00 | 12 284.00 | 19 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 237.00 | 30 209.00 | 119 028.00 | 149 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 222.00 | | 208 222.00 | 208 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BZ Autres créances | 93 858.00 | | 93 858.00 | 93 858.00 |
CF Disponibilités | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 329.00 | | 357 329.00 | 357 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 566.00 | 30 209.00 | 476 357.00 | 506 566.00 |
CU Autres participations | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 131 869.00 | 93 196.00 | | 131 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 650.00 | 38 673.00 | | 38 650.00 |
DL TOTAL (I) | 182 079.00 | 143 429.00 | | 182 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 392.00 | 162 616.00 | | 140 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 094.00 | 34 517.00 | | 17 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 637.00 | 55 669.00 | | 93 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 154.00 | 50 061.00 | | 43 154.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 278.00 | 305 347.00 | | 294 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 357.00 | 448 777.00 | | 476 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 515.00 | 185 591.00 | | 206 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 801.00 | | 103 955.00 | 264 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 862.00 | 79 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 499.00 | 101 020.00 | 149 237.00 | 118 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 499.00 | 14 510.00 | 13 800.00 | 118 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 647.00 | 56 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 779.00 | | 25 085.00 | 112 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213.00 | | 78 870.00 | 5 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 764.00 | 11 256.00 | 95 812.00 | 114 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 650.00 | | 18 528.00 | 23 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 114.00 | 11 256.00 | 77 284.00 | 91 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VC Groupe et associés | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 392.00 | 52 630.00 | 87 762.00 | 140 392.00 |
VI Groupe et associés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 815.00 | 102 895.00 | 1 921.00 | 104 815.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 278.00 | 206 515.00 | 87 762.00 | 294 278.00 |