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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 755.00 | 21 830.00 | 3 925.00 | 25 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 795.00 | 90 755.00 | 20 040.00 | 110 795.00 |
040 Immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 917.00 | 112 585.00 | 140 331.00 | 252 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159 277.00 | | 159 277.00 | 159 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 921.00 | 230.00 | 111 690.00 | 111 921.00 |
072 Créances – Autres | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
084 Disponibilités | 113 076.00 | | 113 076.00 | 113 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 436.00 | 230.00 | 430 206.00 | 430 436.00 |
110 Total général Actif | 683 354.00 | 112 816.00 | 570 538.00 | 683 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 305.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 350 506.00 | | | 350 506.00 |
214 Production vendue de biens – France | 504 083.00 | | | 504 083.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 966.00 | | | 393 966.00 |
230 Autres produits | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 255 941.00 | | | 1 255 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 811.00 | | | 213 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351 166.00 | | | 351 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43 348.00 | | | -43 348.00 |
242 Autres charges externes. | 287 495.00 | | | 287 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 994.00 | | | 258 994.00 |
252 Charges sociales | 93 817.00 | | | 93 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
262 Autres charges | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 190 363.00 | | | 1 190 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | | | 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 022.00 | | | 292 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 918.00 | | | 50 918.00 |