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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 804.00 | 19 185.00 | 6 618.00 | 25 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 074.00 | 19 185.00 | 15 888.00 | 35 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 416 284.00 | | 416 284.00 | 416 284.00 |
CF Disponibilités | 318 058.00 | | 318 058.00 | 318 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 019.00 | | 739 019.00 | 739 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 093.00 | 19 185.00 | 754 908.00 | 774 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 93 362.00 | 70 570.00 | | 93 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 574.00 | 232 791.00 | | 218 574.00 |
DL TOTAL (I) | 315 237.00 | 306 662.00 | | 315 237.00 |
DP Provisions pour risques | 73 347.00 | | | 73 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 347.00 | | | 73 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 7 148.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | 4 021.00 | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 922.00 | 64 702.00 | | 94 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 636.00 | 266 829.00 | | 266 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 323.00 | 342 701.00 | | 366 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 908.00 | 649 364.00 | | 754 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 323.00 | 342 143.00 | | 366 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 124.00 | | 1 647 124.00 | 1 647 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -340.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 347.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 186.00 | 93 404.00 | | 92 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 425.00 | 1 424 764.00 | | 1 653 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 850.00 | 1 191 972.00 | | 1 434 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 575.00 | 232 792.00 | | 218 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 575.00 | | 4 500.00 | 30 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 679.00 | 4 507.00 | | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 679.00 | 4 507.00 | | 14 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 837.00 | | | 400 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 531.00 | 420 961.00 | 570.00 | 421 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 323.00 | 366 323.00 | | 366 323.00 |