| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 499.00 | 21 717.00 | 4 782.00 | 26 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 769.00 | 21 717.00 | 14 052.00 | 35 769.00 |
BZ Autres créances | 436 089.00 | | 436 089.00 | 436 089.00 |
CF Disponibilités | 614 107.00 | | 614 107.00 | 614 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 830.00 | | 1 053 830.00 | 1 053 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 600.00 | 21 717.00 | 1 067 883.00 | 1 089 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 101 937.00 | 93 362.00 | | 101 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 912.00 | 218 574.00 | | 315 912.00 |
DL TOTAL (I) | 421 149.00 | 315 237.00 | | 421 149.00 |
DP Provisions pour risques | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 4 203.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 045.00 | 94 922.00 | | 112 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 246.00 | 266 636.00 | | 461 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 386.00 | 366 323.00 | | 573 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 883.00 | 754 908.00 | | 1 067 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 386.00 | 366 323.00 | | 573 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 922 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 922 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 423.00 | 92 186.00 | | 138 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 524.00 | 1 653 425.00 | | 1 928 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 612.00 | 1 434 850.00 | | 1 612 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 912.00 | 218 575.00 | | 315 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 075.00 | | 695.00 | 35 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 805.00 | | 695.00 | 25 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 186.00 | 2 531.00 | 21 717.00 | 19 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 186.00 | 2 531.00 | 21 717.00 | 19 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 046.00 | 112 046.00 | | 112 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 677.00 | 105 677.00 | | 105 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 730.00 | 262 730.00 | | 262 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 459.00 | | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 352.00 | | | 433 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 293.00 | 439 723.00 | 570.00 | 440 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 387.00 | 573 387.00 | | 573 387.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |