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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 002.00 | 24 611.00 | 80 390.00 | 105 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 872.00 | 24 611.00 | 96 260.00 | 120 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 464 587.00 | | 464 587.00 | 464 587.00 |
CF Disponibilités | 895 234.00 | | 895 234.00 | 895 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 346.00 | | 1 363 346.00 | 1 363 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 218.00 | 24 611.00 | 1 459 606.00 | 1 484 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 849.00 | 101 937.00 | | 112 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 796.00 | 315 912.00 | | 454 796.00 |
DL TOTAL (I) | 570 946.00 | 421 149.00 | | 570 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 94.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 029.00 | 112 045.00 | | 83 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 937.00 | 461 246.00 | | 507 937.00 |
EA Autres dettes | 297 634.00 | | | 297 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 660.00 | 573 386.00 | | 888 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 606.00 | 1 067 883.00 | | 1 459 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 216 103.00 | | 2 216 103.00 | 2 216 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 103.00 | | 2 216 103.00 | 2 216 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 475.00 | 138 423.00 | | 173 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 651.00 | 1 928 524.00 | | 2 291 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 854.00 | 1 612 612.00 | | 1 836 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 796.00 | 315 912.00 | | 454 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 769.00 | | 90 559.00 | 35 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 457.00 | 120 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 457.00 | 105 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 499.00 | | 83 959.00 | 26 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | 6 600.00 | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 717.00 | 8 351.00 | 5 457.00 | 21 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 717.00 | 8 351.00 | 5 457.00 | 21 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 538.00 | 187 538.00 | | 187 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 755.00 | 252 755.00 | | 252 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 635.00 | 297 635.00 | | 297 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 666.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 989.00 | 462 989.00 | | 462 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 282.00 | 468 112.00 | 7 170.00 | 475 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 661.00 | 888 661.00 | | 888 661.00 |