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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 031.00 | 31 060.00 | 75 970.00 | 107 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 801.00 | 31 060.00 | 91 740.00 | 122 801.00 |
BZ Autres créances | 516 463.00 | | 516 463.00 | 516 463.00 |
CF Disponibilités | 679 630.00 | | 679 630.00 | 679 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 116.00 | | 1 200 116.00 | 1 200 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 917.00 | 31 060.00 | 1 291 856.00 | 1 322 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 122 646.00 | 112 849.00 | | 122 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 014.00 | 454 796.00 | | 557 014.00 |
DL TOTAL (I) | 682 961.00 | 570 946.00 | | 682 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 333.00 | 83 029.00 | | 100 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 641.00 | 507 937.00 | | 389 641.00 |
EA Autres dettes | 118 921.00 | 297 634.00 | | 118 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 895.00 | 888 660.00 | | 608 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 856.00 | 1 459 606.00 | | 1 291 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 077.00 | 608 896.00 | | 844 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 872.00 | | 17 329.00 | 120 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 11 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 122 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 107 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 002.00 | | 10 729.00 | 105 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370.00 | | 6 600.00 | 11 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 612.00 | 15 149.00 | 8 700.00 | 24 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 612.00 | 15 149.00 | 8 700.00 | 24 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 637.00 | 127 637.00 | | 127 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 643.00 | 106 643.00 | | 106 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 056.00 | 197 056.00 | | 197 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 686.00 | 510 686.00 | | 510 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 656.00 | 520 486.00 | 7 170.00 | 527 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 077.00 | 844 077.00 | | 844 077.00 |