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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 504.00 | 291.00 | 1 795.00 |
AN Terrains | 570.00 | 351.00 | 219.00 | 570.00 |
AP Constructions | 1 329 347.00 | 272 363.00 | 1 056 984.00 | 1 329 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 131.00 | 83 471.00 | 88 659.00 | 172 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 163.00 | 133 252.00 | 135 911.00 | 269 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 005.00 | 490 941.00 | 1 332 064.00 | 1 823 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 496.00 | 2 012.00 | 619 484.00 | 621 496.00 |
BZ Autres créances | 270 706.00 | | 270 706.00 | 270 706.00 |
CF Disponibilités | 303 026.00 | | 303 026.00 | 303 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 362.00 | 2 012.00 | 1 212 350.00 | 1 214 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 368.00 | 492 954.00 | 2 544 414.00 | 3 037 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
DG Autres réserves | 262 233.00 | 163 572.00 | | 262 233.00 |
DH Report à nouveau | 218 753.00 | 9 500.00 | | 218 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 895.00 | 307 914.00 | | 298 895.00 |
DK Provisions réglementées | 26 479.00 | 27 313.00 | | 26 479.00 |
DL TOTAL (I) | 961 130.00 | 663 068.00 | | 961 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 699.00 | 735 904.00 | | 964 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 648.00 | 591 705.00 | | 574 648.00 |
EA Autres dettes | 17 118.00 | 279 551.00 | | 17 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 403.00 | 16 100.00 | | 17 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 284.00 | 1 623 260.00 | | 1 583 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 414.00 | 2 286 329.00 | | 2 544 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 004 365.00 | | 5 004 365.00 | 5 004 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 365.00 | | 5 004 365.00 | 5 004 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 6 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 410.00 | 1 172.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 1 172.00 | | 1 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | 3 779.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 3 779.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -2 607.00 | | 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 045.00 | 50 590.00 | | 43 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 10 481.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 354.00 | 5 094 089.00 | | 5 068 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 459.00 | 4 786 175.00 | | 4 769 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 895.00 | 307 914.00 | | 298 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 194.00 | | 22 812.00 | 1 800 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 399.00 | | 22 812.00 | 1 748 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 269.00 | 123 673.00 | | 367 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 598.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 363.00 | 123 075.00 | | 366 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 312.00 | -1 410.00 | -575.00 | 27 312.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 312.00 | 602.00 | -575.00 | 27 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 699.00 | 964 699.00 | | 964 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 641.00 | 99 641.00 | | 99 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 299.00 | 295 299.00 | | 295 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 496.00 | | | 621 496.00 |
VC Groupe et associés | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 132.00 | | | 124 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 813.00 | 124 813.00 | | 124 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 202.00 | 892 202.00 | 50 000.00 | 942 202.00 |
VW T.V.A. | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 284.00 | 1 583 284.00 | | 1 583 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |