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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AN Terrains | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AP Constructions | 21 612.00 | 17 053.00 | 4 559.00 | 21 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 362.00 | 248 129.00 | 234 233.00 | 482 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 231.00 | | 94 231.00 | 94 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 570.00 | 267 547.00 | 333 022.00 | 600 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 894.00 | | 1 154 894.00 | 1 154 894.00 |
BZ Autres créances | 3 418 483.00 | | 3 418 483.00 | 3 418 483.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 678 242.00 | | 4 678 242.00 | 4 678 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 812.00 | 267 547.00 | 5 011 265.00 | 5 278 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
DG Autres réserves | 567 230.00 | 567 230.00 | | 567 230.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 323.00 | 1 598 457.00 | | 1 711 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 752.00 | 112 865.00 | | 214 752.00 |
DK Provisions réglementées | 45 413.00 | 19 318.00 | | 45 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 489.00 | 2 452 641.00 | | 2 693 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 558.00 | 15 387.00 | | 11 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 558.00 | 15 387.00 | | 11 558.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 709.00 | 783.00 | | 12 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 266.00 | 1 109 972.00 | | 1 466 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 303.00 | 408 712.00 | | 484 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 050.00 | 41 001.00 | | 114 050.00 |
EA Autres dettes | 228 891.00 | 678 689.00 | | 228 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 306 218.00 | 2 256 411.00 | | 2 306 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 265.00 | 4 724 440.00 | | 5 011 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 5 523 693.00 | | 5 523 693.00 | 5 523 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 530 366.00 | | 5 530 366.00 | 5 530 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 70.00 | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 547.00 | | | 919 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 443.00 | 4 822.00 | | 925 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 547.00 | | | 919 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 847.00 | 9 223.00 | | 30 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 394.00 | 12 023.00 | | 950 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 952.00 | -7 201.00 | | -24 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 633 515.00 | 4 621 749.00 | | 6 633 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 418 763.00 | 4 508 884.00 | | 6 418 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 752.00 | 112 865.00 | | 214 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 353.00 | | 204 094.00 | 1 967 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570 878.00 | 600 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570 878.00 | 598 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 558.00 | | 204 095.00 | 1 965 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 374.00 | 60 504.00 | 651 331.00 | 858 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 579.00 | 60 504.00 | 651 331.00 | 856 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 781.00 | 275 781.00 | | 275 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 262.00 | 189 262.00 | | 189 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 894.00 | 1 154 894.00 | | 1 154 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 990 199.00 | 1 990 199.00 | | 1 990 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279 424.00 | 1 140 169.00 | | 279 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 169.00 | 1 140 169.00 | | 1 140 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 573 377.00 | 4 573 377.00 | | 4 573 377.00 |
VW T.V.A. | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 218.00 | 2 306 218.00 | | 2 306 218.00 |