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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AN Terrains | 570.00 | 494.00 | 76.00 | 570.00 |
AP Constructions | 1 329 347.00 | 407 186.00 | 922 161.00 | 1 329 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 131.00 | 118 719.00 | 53 412.00 | 172 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 830.00 | 202 965.00 | 67 865.00 | 270 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 672.00 | 731 158.00 | 1 093 514.00 | 1 824 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 547.00 | | 523 547.00 | 523 547.00 |
BZ Autres créances | 1 991 022.00 | | 1 991 022.00 | 1 991 022.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 541.00 | | 2 550 541.00 | 2 550 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 213.00 | 731 158.00 | 3 644 055.00 | 4 375 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
DG Autres réserves | 473 196.00 | 358 977.00 | | 473 196.00 |
DH Report à nouveau | 629 723.00 | 420 904.00 | | 629 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 195.00 | 323 038.00 | | 383 195.00 |
DK Provisions réglementées | 19 330.00 | 23 162.00 | | 19 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 214.00 | 1 280 850.00 | | 1 660 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 394.00 | 28 591.00 | | 23 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 394.00 | 28 591.00 | | 23 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 777.00 | 4 590.00 | | 31 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 502.00 | 1 179 386.00 | | 1 021 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 888.00 | 557 227.00 | | 513 888.00 |
EA Autres dettes | 392 899.00 | 140 445.00 | | 392 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381.00 | 59 224.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 447.00 | 1 940 872.00 | | 1 960 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 055.00 | 3 250 313.00 | | 3 644 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 170 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 171 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 197 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 832.00 | 3 317.00 | | 3 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832.00 | 3 317.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 832.00 | 3 317.00 | | 3 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 423.00 | 42 513.00 | | 70 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 485.00 | -11 165.00 | | 32 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 315.00 | 5 023 888.00 | | 5 425 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 120.00 | 4 700 850.00 | | 6 042 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 195.00 | 323 038.00 | | 383 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 024.00 | | 1 298.00 | 1 774 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 1 774 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 229.00 | | 649.00 | 1 772 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 397.00 | 114 761.00 | | 616 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 602.00 | 114 761.00 | | 614 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 753.00 | | 9 029.00 | 51 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 950.00 | | 11 041.00 | 53 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 502.00 | 1 021 502.00 | | 1 021 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 863.00 | 310 863.00 | | 310 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 952.00 | 386 952.00 | | 386 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 547.00 | 523 547.00 | | 523 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 772.00 | 1 754 772.00 | | 1 754 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 956.00 | 157 956.00 | | 157 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 569.00 | 2 514 569.00 | 50 000.00 | 2 564 569.00 |
VW T.V.A. | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 448.00 | 1 960 448.00 | | 1 960 448.00 |