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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 493.00 | 23 838.00 | 66 655.00 | 90 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 493.00 | 23 838.00 | 66 655.00 | 90 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 306 602.00 | 150 000.00 | 156 602.00 | 306 602.00 |
CF Disponibilités | 1 205 059.00 | | 1 205 059.00 | 1 205 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 862.00 | 150 000.00 | 1 361 862.00 | 1 511 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 355.00 | 173 838.00 | 1 428 516.00 | 1 602 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 821 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DH Report à nouveau | -312 580.00 | 252 373.00 | | -312 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 923.00 | -564 953.00 | | -122 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 781.00 | 1 521 704.00 | | 1 398 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 5 644.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 641.00 | 4 286.00 | | 22 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 730.00 | 2 668.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 735.00 | 12 597.00 | | 29 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 516.00 | 1 534 301.00 | | 1 428 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 212 564.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 212 564.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 17.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | 1 772 641.00 | | 1 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 227.00 | 1 772 658.00 | | 151 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 027.00 | -560 094.00 | | -150 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 651.00 | 1 225 904.00 | | 114 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 573.00 | 1 790 857.00 | | 237 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 923.00 | -564 953.00 | | -122 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 988.00 | 17 284.00 | 433.00 | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 988.00 | 17 284.00 | 433.00 | 6 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 302.00 | 157 302.00 | | 157 302.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |