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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 550.00 | 46 280.00 | 62 270.00 | 108 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 550.00 | 46 280.00 | 62 270.00 | 108 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BZ Autres créances | 301 900.00 | 150 000.00 | 151 900.00 | 301 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 229.00 | | 389 229.00 | 389 229.00 |
CF Disponibilités | 445 180.00 | | 445 180.00 | 445 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 494.00 | 150 000.00 | 1 016 494.00 | 1 166 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 045.00 | 196 280.00 | 1 078 765.00 | 1 275 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 497.00 | 1 821 000.00 | | 835 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DH Report à nouveau | | -312 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 048.00 | -122 923.00 | | 23 048.00 |
DL TOTAL (I) | 871 829.00 | 1 398 781.00 | | 871 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 210.00 | 2 364.00 | | 157 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 641.00 | | 22 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 577.00 | 4 730.00 | | 16 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 936.00 | 29 735.00 | | 206 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 765.00 | 1 428 516.00 | | 1 078 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 677.00 | 2 385.00 | 120 062.00 | 117 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 677.00 | 2 385.00 | 120 062.00 | 117 677.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 160.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 151 227.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -150 027.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 4 697.00 | | 5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 432.00 | 114 651.00 | | 123 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 384.00 | 237 573.00 | | 100 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 048.00 | -122 923.00 | | 23 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 493.00 | 18 057.00 | | 90 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 493.00 | 18 057.00 | | 90 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 210.00 | 157 210.00 | | 157 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 085.00 | 332 085.00 | | 332 085.00 |
VW T.V.A. | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 276.00 | 206 276.00 | | 206 276.00 |