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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 913.00 | 91 958.00 | 25 954.00 | 117 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 033.00 | 91 958.00 | 26 074.00 | 118 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BZ Autres créances | 307 198.00 | 150 000.00 | 157 198.00 | 307 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 149.00 | | 279 149.00 | 279 149.00 |
CF Disponibilités | 292 085.00 | | 292 085.00 | 292 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 847.00 | 150 000.00 | 740 847.00 | 890 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 880.00 | 241 958.00 | 766 922.00 | 1 008 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 497.00 | 835 497.00 | | 835 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
DH Report à nouveau | -96 618.00 | -32 966.00 | | -96 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 858.00 | -63 652.00 | | -30 858.00 |
DL TOTAL (I) | 722 458.00 | 753 316.00 | | 722 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 796.00 | 19 163.00 | | 27 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 8 538.00 | | 6 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 150.00 | 3 520.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 464.00 | 31 221.00 | | 44 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 922.00 | 784 537.00 | | 766 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 500.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 500.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 198.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 1 131.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 1 369.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 313.00 | 14 621.00 | | 23 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 171.00 | 78 273.00 | | 54 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 858.00 | -63 652.00 | | -30 858.00 |