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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 289.00 | 70 026.00 | 41 262.00 | 111 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 289.00 | 70 026.00 | 41 262.00 | 111 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 308 782.00 | 150 000.00 | 158 782.00 | 308 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 149.00 | 5 871.00 | 273 278.00 | 279 149.00 |
CF Disponibilités | 359 582.00 | | 359 582.00 | 359 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 137.00 | 155 871.00 | 792 266.00 | 948 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 425.00 | 225 897.00 | 833 528.00 | 1 059 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 497.00 | 835 497.00 | | 835 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 437.00 | 13 284.00 | | 14 437.00 |
DH Report à nouveau | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 861.00 | 23 048.00 | | -54 861.00 |
DL TOTAL (I) | 816 968.00 | 871 829.00 | | 816 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 653.00 | 157 210.00 | | 6 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | 22 164.00 | | 9 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 16 577.00 | | 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 560.00 | 206 936.00 | | 16 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 528.00 | 1 078 765.00 | | 833 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 540.00 | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 540.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | -540.00 | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 645.00 | 123 432.00 | | 41 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 506.00 | 100 384.00 | | 96 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 861.00 | 23 048.00 | | -54 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 550.00 | | 2 738.00 | 108 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 550.00 | | 2 739.00 | 108 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 280.00 | 23 746.00 | | 46 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 281.00 | 23 746.00 | | 46 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | 5 871.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 5 871.00 | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 105.00 | 309 105.00 | | 309 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |