| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 752.00 | 57 442.00 | 35 310.00 | 92 752.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 952.00 | 57 442.00 | 40 510.00 | 97 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
072 Créances – Autres | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
084 Disponibilités | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
110 Total général Actif | 139 339.00 | 57 442.00 | 81 896.00 | 139 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 075.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 488.00 | | | 191 488.00 |
230 Autres produits | 599.00 | | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 088.00 | | | 192 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
242 Autres charges externes. | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
252 Charges sociales | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 052.00 | | | 194 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |