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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 755.00 | 76 795.00 | 20 959.00 | 97 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 755.00 | 76 795.00 | 25 959.00 | 102 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
072 Créances – Autres | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
084 Disponibilités | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
110 Total général Actif | 147 545.00 | 76 795.00 | 70 749.00 | 147 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 864.00 | | | 215 864.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 867.00 | | | 215 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
242 Autres charges externes. | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 630.00 | | | 112 630.00 |
252 Charges sociales | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 595.00 | | | 203 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
294 Charges financières | 723.00 | | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -200.00 | | | -200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 022.00 | | | 6 022.00 |