| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 409.00 | 42 219.00 | 52 190.00 | 94 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 557.00 | 30 312.00 | 2 245.00 | 32 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 966.00 | 72 531.00 | 59 434.00 | 131 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 134 395.00 | | 134 395.00 | 134 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 657.00 | | 145 657.00 | 145 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 623.00 | 72 531.00 | 205 091.00 | 277 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 516.00 | 73 304.00 | | 98 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 590.00 | 45 213.00 | | 48 590.00 |
DL TOTAL (I) | 152 606.00 | 124 016.00 | | 152 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 894.00 | 13 692.00 | | 32 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 15 274.00 | | 6 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 106.00 | 10 908.00 | | 13 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 485.00 | 39 874.00 | | 52 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 091.00 | 163 891.00 | | 205 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 201.00 | 31 006.00 | | 30 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 126.00 | | 231 126.00 | 231 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 126.00 | | 231 126.00 | 231 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 087.00 | 230.00 | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | 230.00 | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -230.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | 10 337.00 | | 10 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 909.00 | 228 028.00 | | 242 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 319.00 | 182 816.00 | | 194 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 590.00 | 45 213.00 | | 48 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 366.00 | 9 038.00 | 25 872.00 | 89 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 366.00 | 9 038.00 | 25 872.00 | 89 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 894.00 | 10 610.00 | 22 284.00 | 32 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 485.00 | 30 201.00 | 22 284.00 | 52 485.00 |