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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 619.00 | 67 791.00 | 28 828.00 | 96 619.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 819.00 | 67 791.00 | 34 028.00 | 101 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
072 Créances – Autres | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
084 Disponibilités | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
110 Total général Actif | 143 021.00 | 67 791.00 | 75 230.00 | 143 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 639.00 | | | 199 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 639.00 | | | 199 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
242 Autres charges externes. | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
252 Charges sociales | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 012.00 | | | 196 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 721.00 | | | 721.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 952.00 | | | 97 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |