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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 2 009.00 | 5 264.00 | 7 274.00 |
AH Fonds commercial | 447 450.00 | | 447 450.00 | 447 450.00 |
AN Terrains | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
AP Constructions | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 755.00 | 32 129.00 | 18 625.00 | 50 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 127.00 | 1 009 530.00 | 419 597.00 | 1 429 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 052.00 | 1 074 326.00 | 941 726.00 | 2 016 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BT Marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BZ Autres créances | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 768 638.00 | | 768 638.00 | 768 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 913.00 | | 1 164 913.00 | 1 164 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 965.00 | 1 074 326.00 | 2 106 639.00 | 3 180 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 426 459.00 | | | 426 459.00 |
DH Report à nouveau | 735 676.00 | | | 735 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 576.00 | | | 1 468 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 424.00 | | | 319 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 244.00 | | | 159 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 394.00 | | | 159 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 062.00 | | | 638 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 639.00 | | | 2 106 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 116.00 | | | 358 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 811.00 | | | 1 906 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 144.00 | | | 1 404 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 156.00 | 126 470.00 | 7 300.00 | 955 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 1 748.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 894.00 | 124 722.00 | 7 300.00 | 954 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 244.00 | 159 244.00 | | 159 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 723.00 | 38 776.00 | 221 393.00 | 318 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 343.00 | 92 961.00 | 47 382.00 | 140 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 063.00 | 358 116.00 | 221 393.00 | 638 063.00 |