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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 857.00 | 7 214.00 | 4 643.00 | 11 857.00 |
AH Fonds commercial | 447 450.00 | | 447 450.00 | 447 450.00 |
AN Terrains | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
AP Constructions | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 855.00 | 69 703.00 | 85 152.00 | 154 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 882.00 | 1 342 036.00 | 1 024 846.00 | 2 366 882.00 |
AX Avances et acomptes | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 069.00 | 1 449 610.00 | 1 632 459.00 | 3 082 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BT Marchandises | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BZ Autres créances | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 100.00 | | 383 100.00 | 383 100.00 |
CF Disponibilités | 861 474.00 | | 861 474.00 | 861 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 906.00 | | 1 374 906.00 | 1 374 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 975.00 | 1 449 610.00 | 3 007 364.00 | 4 456 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 426 459.00 | | | 426 459.00 |
DH Report à nouveau | 940 133.00 | | | 940 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 244.00 | | | 186 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 036.00 | | | 1 761 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 469.00 | | | 763 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 728.00 | | | 177 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 329.00 | | | 1 246 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 364.00 | | | 3 007 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 844.00 | | | 603 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 824.00 | 555 743.00 | | 2 548 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 499.00 | 3 082 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 499.00 | 2 564 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 308.00 | | | 459 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 761.00 | 547 155.00 | | 2 039 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 755.00 | 8 588.00 | | 49 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 115.00 | 183 571.00 | 3 076.00 | 1 269 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 283.00 | 1 931.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 832.00 | 181 639.00 | 3 076.00 | 1 263 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 728.00 | 177 728.00 | | 177 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 892.00 | 135 892.00 | | 135 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
UX Autres créances clients | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 104 541.00 | 104 541.00 | | 104 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 995.00 | 120 510.00 | 434 695.00 | 762 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 785.00 | 123 442.00 | 58 343.00 | 181 785.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 329.00 | 603 844.00 | 434 695.00 | 1 246 329.00 |