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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 857.00 | 10 060.00 | 1 798.00 | 11 857.00 |
AH Fonds commercial | 447 450.00 | | 447 450.00 | 447 450.00 |
AN Terrains | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
AP Constructions | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 802.00 | 74 882.00 | 63 920.00 | 138 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769 357.00 | 1 686 657.00 | 1 082 701.00 | 2 769 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 874.00 | 1 802 255.00 | 1 657 619.00 | 3 459 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BT Marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BZ Autres créances | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 880.00 | | 387 880.00 | 387 880.00 |
CF Disponibilités | 2 187 692.00 | | 2 187 692.00 | 2 187 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 268.00 | | 2 745 268.00 | 2 745 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 142.00 | 1 802 255.00 | 4 402 886.00 | 6 205 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 426 459.00 | | | 426 459.00 |
DH Report à nouveau | 958 078.00 | | | 958 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 326.00 | | | 325 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 064.00 | | | 1 921 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 370.00 | | | 2 256 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 822.00 | | | 2 481 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 886.00 | | | 4 402 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 837.00 | | | 537 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 304.00 | | 176 449.00 | 3 378 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 587.00 | 37 292.00 | 3 459 874.00 | 57 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 587.00 | 37 292.00 | 2 942 223.00 | 57 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 308.00 | | | 459 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 653.00 | | 176 449.00 | 2 860 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 819.00 | 192 793.00 | 36 357.00 | 1 645 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 143.00 | 917.00 | | 9 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 677.00 | 191 876.00 | 36 357.00 | 1 636 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
UX Autres créances clients | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 133 328.00 | 133 328.00 | | 133 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 048.00 | 312 063.00 | 1 514 062.00 | 2 256 048.00 |
VI Groupe et associés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 250.00 | | | 479 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 220.00 | 150 876.00 | 58 343.00 | 209 220.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 822.00 | 537 837.00 | 1 514 062.00 | 2 481 822.00 |