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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 3 758.00 | 3 516.00 | 7 274.00 |
AH Fonds commercial | 447 450.00 | | 447 450.00 | 447 450.00 |
AN Terrains | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
AP Constructions | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 818.00 | 42 520.00 | 29 298.00 | 71 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 471.00 | 1 042 999.00 | 433 472.00 | 1 476 471.00 |
AX Avances et acomptes | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 584.00 | 1 119 934.00 | 977 650.00 | 2 097 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BT Marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BZ Autres créances | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 100.00 | | 383 100.00 | 383 100.00 |
CF Disponibilités | 907 244.00 | | 907 244.00 | 907 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 817.00 | | 1 364 817.00 | 1 364 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 401.00 | 1 119 934.00 | 2 342 467.00 | 3 462 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 426 459.00 | | | 426 459.00 |
DH Report à nouveau | 830 917.00 | | | 830 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 566.00 | | | 1 554 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 640.00 | | | 357 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 216.00 | | | 176 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 901.00 | | | 787 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 467.00 | | | 2 342 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 667.00 | | | 479 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 052.00 | | 156 428.00 | 2 016 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 896.00 | 2 097 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 896.00 | 1 594 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 724.00 | | | 454 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 946.00 | | 155 187.00 | 1 513 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 382.00 | | 1 241.00 | 47 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 326.00 | 120 504.00 | 74 896.00 | 1 074 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 1 748.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 316.00 | 118 756.00 | 74 896.00 | 1 072 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 216.00 | 176 216.00 | | 176 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
UX Autres créances clients | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 124.00 | 48 890.00 | 162 544.00 | 357 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 408.00 | 70 785.00 | 48 623.00 | 119 408.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 911.00 | 475 677.00 | 162 544.00 | 783 911.00 |