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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 268.00 | | 243 268.00 | 243 268.00 |
AP Constructions | 54 100.00 | 19 160.00 | 34 940.00 | 54 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 142.00 | 630 248.00 | 53 894.00 | 684 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 999.00 | 649 408.00 | 337 591.00 | 986 999.00 |
BT Marchandises | 867 867.00 | | 867 867.00 | 867 867.00 |
BZ Autres créances | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
CF Disponibilités | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 707.00 | | 1 015 707.00 | 1 015 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 706.00 | 649 408.00 | 1 353 298.00 | 2 002 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 595.00 | | | 691 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 900.00 | | | -38 900.00 |
DL TOTAL (I) | 804 144.00 | | | 804 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 178.00 | | | 301 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 027.00 | | | 120 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 949.00 | | | 127 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 154.00 | | | 549 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 298.00 | | | 1 353 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 154.00 | | | 549 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 555.00 | | 6 066.00 | 988 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 986 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 738 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 268.00 | | | 243 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 799.00 | | 6 066.00 | 739 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 2.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 435.00 | 78 947.00 | 5 488.00 | 84 435.00 |
VW T.V.A. | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 154.00 | 549 154.00 | | 549 154.00 |