| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 268.00 | | 243 268.00 | 243 268.00 |
AP Constructions | 54 100.00 | 24 570.00 | 29 530.00 | 54 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 235.00 | 658 028.00 | 32 207.00 | 690 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 091.00 | 682 598.00 | 310 493.00 | 993 091.00 |
BT Marchandises | 859 627.00 | | 859 627.00 | 859 627.00 |
BZ Autres créances | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CF Disponibilités | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 830.00 | | 958 830.00 | 958 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 921.00 | 682 598.00 | 1 269 323.00 | 1 951 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 724.00 | | | 588 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 736.00 | | | -59 736.00 |
DL TOTAL (I) | 680 437.00 | | | 680 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 178.00 | | | 351 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 886.00 | | | 588 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 323.00 | | | 1 269 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 886.00 | | | 588 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 565.00 | | 5 140.00 | 991 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 614.00 | 993 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 614.00 | 744 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 268.00 | | | 243 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 809.00 | | 5 140.00 | 742 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 494.00 | 18 717.00 | 3 613.00 | 667 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 494.00 | 18 717.00 | 3 613.00 | 667 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 290.00 | 43 801.00 | 5 488.00 | 49 290.00 |
VW T.V.A. | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 886.00 | 588 886.00 | | 588 886.00 |