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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 268.00 | | 243 268.00 | 243 268.00 |
AP Constructions | 54 100.00 | 27 275.00 | 26 825.00 | 54 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 235.00 | 669 764.00 | 20 471.00 | 690 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 091.00 | 697 039.00 | 296 052.00 | 993 091.00 |
BT Marchandises | 836 757.00 | | 836 757.00 | 836 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CF Disponibilités | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 985.00 | | 977 985.00 | 977 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 076.00 | 697 039.00 | 1 274 037.00 | 1 971 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 988.00 | | | 528 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 500.00 | | | -32 500.00 |
DL TOTAL (I) | 647 937.00 | | | 647 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 178.00 | | | 351 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 100.00 | | | 626 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 037.00 | | | 1 274 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 100.00 | | | 276 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 091.00 | | | 993 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 268.00 | | | 243 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 335.00 | | | 744 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 598.00 | 14 441.00 | | 682 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 598.00 | 14 441.00 | | 682 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 619.00 | 172 619.00 | | 172 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 746.00 | 52 258.00 | 5 488.00 | 57 746.00 |
VW T.V.A. | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 100.00 | 626 100.00 | | 626 100.00 |