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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 268.00 | | 243 268.00 | 243 268.00 |
AP Constructions | 54 100.00 | 21 865.00 | 32 235.00 | 54 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 709.00 | 645 628.00 | 43 080.00 | 688 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 565.00 | 667 494.00 | 324 072.00 | 991 565.00 |
BT Marchandises | 840 565.00 | | 840 565.00 | 840 565.00 |
BZ Autres créances | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
CF Disponibilités | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 634.00 | | 959 634.00 | 959 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 199.00 | 667 494.00 | 1 283 706.00 | 1 951 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 695.00 | | | 652 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 970.00 | | | -63 970.00 |
DL TOTAL (I) | 740 173.00 | | | 740 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 178.00 | | | 301 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 706.00 | | | 137 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 532.00 | | | 543 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 706.00 | | | 1 283 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 532.00 | | | 543 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 999.00 | | 4 876.00 | 986 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 991 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 742 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 268.00 | | | 243 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 242.00 | | 4 876.00 | 738 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 408.00 | 18 395.00 | 310.00 | 649 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 408.00 | 18 395.00 | 310.00 | 649 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 706.00 | 137 706.00 | | 137 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 016.00 | 66 527.00 | 5 488.00 | 72 016.00 |
VW T.V.A. | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 532.00 | 543 532.00 | | 543 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |