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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 277.00 | 105 472.00 | 2 804.00 | 108 277.00 |
AH Fonds commercial | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
AN Terrains | 3 978.00 | 2 128.00 | 1 850.00 | 3 978.00 |
AP Constructions | 350 637.00 | 264 838.00 | 85 799.00 | 350 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805 324.00 | 4 716 121.00 | 89 203.00 | 4 805 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 561.00 | 435 445.00 | 42 116.00 | 477 561.00 |
BF Prêts | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 845 995.00 | 5 524 005.00 | 321 990.00 | 5 845 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 132.00 | 125 777.00 | 474 355.00 | 600 132.00 |
BN En cours de production de biens | 271 017.00 | | 271 017.00 | 271 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 546 921.00 | 545 637.00 | 1 001 284.00 | 1 546 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 163.00 | 9 855.00 | 1 260 308.00 | 1 270 163.00 |
BZ Autres créances | 1 469 104.00 | | 1 469 104.00 | 1 469 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 593 333.00 | | 593 333.00 | 593 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 489.00 | 681 269.00 | 5 102 220.00 | 5 783 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 629 484.00 | 6 205 274.00 | 5 424 210.00 | 11 629 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DG Autres réserves | 2 342 130.00 | 2 342 130.00 | | 2 342 130.00 |
DH Report à nouveau | 641 980.00 | 474 948.00 | | 641 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 061.00 | 239 033.00 | | 228 061.00 |
DK Provisions réglementées | 458 629.00 | 271 689.00 | | 458 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 574.00 | 3 780 573.00 | | 4 123 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 316.00 | 43 474.00 | | 43 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 316.00 | 43 474.00 | | 43 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 434.00 | 34 879.00 | | 26 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 634.00 | 43 326.00 | | 34 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 413.00 | 576 751.00 | | 611 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 483.00 | 651 923.00 | | 537 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 368.00 | 9 183.00 | | 31 368.00 |
EA Autres dettes | 15 988.00 | 36 449.00 | | 15 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 320.00 | 1 352 511.00 | | 1 257 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 210.00 | 5 176 558.00 | | 5 424 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 416.00 | 1 002 886.00 | | 1 007 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 434.00 | 34 879.00 | | 26 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 943.00 | 525 651.00 | 613 595.00 | 87 943.00 |
FD Production vendue biens | 4 436 178.00 | 1 869 653.00 | 6 305 831.00 | 4 436 178.00 |
FG Production vendue services | 37 360.00 | 14 082.00 | 51 441.00 | 37 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 481.00 | 2 409 386.00 | 6 970 867.00 | 4 561 481.00 |
FM Production stockée | | | 82 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 287 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 728.00 | 89 559.00 | | 19 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 2 248.00 | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 589.00 | 3 540.00 | | 38 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 589.00 | 8 540.00 | | 38 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 643.00 | | | 86 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 691.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 940.00 | 130 411.00 | | 186 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 583.00 | 136 101.00 | | 273 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 994.00 | -127 562.00 | | -234 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 513.00 | -55 132.00 | | -23 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 265.00 | 8 268 358.00 | | 7 794 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 566 204.00 | 8 029 325.00 | | 7 566 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 061.00 | 239 033.00 | | 228 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 783 930.00 | | 74 288.00 | 5 783 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 223.00 | 5 845 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 190.00 | 166 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 033.00 | 5 637 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 282.00 | | 22 893.00 | 147 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606 819.00 | | 39 715.00 | 5 606 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 829.00 | | 11 680.00 | 29 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 451 701.00 | 84 527.00 | 12 223.00 | 5 451 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 574.00 | 88.00 | 3 190.00 | 108 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343 127.00 | 84 439.00 | 9 033.00 | 5 343 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 689.00 | 186 940.00 | | 271 689.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 474.00 | | 158.00 | 43 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 643 345.00 | 671 414.00 | 643 345.00 | 643 345.00 |
6T Sur comptes clients | 10 605.00 | | 750.00 | 10 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 950.00 | 671 414.00 | 644 095.00 | 653 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 113.00 | 858 354.00 | 644 253.00 | 969 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671 414.00 | 644 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 413.00 | 468 575.00 | 142 838.00 | 611 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 427.00 | 228 427.00 | | 228 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 835.00 | 157 504.00 | 953.00 | 170 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UP Prêts | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 555.00 | | | 1 259 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VB T. V. A. | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 181.00 | | | 1 434 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 434.00 | 9 425.00 | 17 009.00 | 26 434.00 |
VP Divers | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 466.00 | 68 374.00 | 42 092.00 | 110 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 448.00 | 2 751 331.00 | 52 117.00 | 2 803 448.00 |
VW T.V.A. | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 686.00 | 1 007 416.00 | 202 892.00 | 1 222 686.00 |