| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 633.00 | 110 348.00 | 9 285.00 | 119 633.00 |
AH Fonds commercial | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
AN Terrains | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AP Constructions | 350 637.00 | 350 612.00 | 25.00 | 350 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907 145.00 | 4 766 017.00 | 141 128.00 | 4 907 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 306.00 | 472 873.00 | 78 433.00 | 551 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BF Prêts | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 738.00 | 5 703 829.00 | 357 909.00 | 6 061 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 317.00 | 209 925.00 | 711 392.00 | 921 317.00 |
BN En cours de production de biens | 247 896.00 | 3 554.00 | 244 342.00 | 247 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 201 805.00 | 434 204.00 | 767 601.00 | 1 201 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 906.00 | 2 890.00 | 1 008 016.00 | 1 010 906.00 |
BZ Autres créances | 1 510 773.00 | | 1 510 773.00 | 1 510 773.00 |
CF Disponibilités | 2 438 980.00 | | 2 438 980.00 | 2 438 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 417 173.00 | 650 573.00 | 6 766 600.00 | 7 417 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 478 912.00 | 6 354 402.00 | 7 124 509.00 | 13 478 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DG Autres réserves | 3 172 130.00 | 3 440 140.00 | | 3 172 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 896.00 | 331 989.00 | | 460 896.00 |
DK Provisions réglementées | 916 759.00 | 831 345.00 | | 916 759.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 560.00 | 5 056 249.00 | | 5 002 560.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 732.00 | 158 842.00 | | 184 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 732.00 | 248 842.00 | | 254 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 222.00 | 800 870.00 | | 801 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 462.00 | 14 713.00 | | 69 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 085.00 | 267 551.00 | | 384 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 169.00 | 521 150.00 | | 593 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916.00 | 11 364.00 | | 6 916.00 |
EA Autres dettes | 12 359.00 | 8 175.00 | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 216.00 | 1 623 825.00 | | 1 867 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 509.00 | 6 928 917.00 | | 7 124 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 504.00 | 809 112.00 | | 1 397 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | 870.00 | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 792.00 | 376 065.00 | 482 857.00 | 106 792.00 |
FD Production vendue biens | 4 873 992.00 | 1 488 862.00 | 6 362 855.00 | 4 873 992.00 |
FG Production vendue services | 19 984.00 | 17 400.00 | 37 384.00 | 19 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 769.00 | 1 882 328.00 | 6 883 097.00 | 5 000 769.00 |
FM Production stockée | | | -10 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 522 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 859 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | 37 012.00 | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 37 012.00 | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 414.00 | 93 179.00 | | 85 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 270.00 | 95 154.00 | | 86 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 391.00 | -58 141.00 | | -84 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 985.00 | 23 308.00 | | 51 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 164.00 | 41 414.00 | | 87 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 038.00 | 7 677 137.00 | | 7 561 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 141.00 | 7 345 147.00 | | 7 100 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 896.00 | 331 989.00 | | 460 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012 581.00 | | 114 492.00 | 6 012 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 335.00 | 6 061 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 335.00 | 5 819 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 792.00 | | 6 550.00 | 171 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784 718.00 | | 100 074.00 | 5 784 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 071.00 | | 7 868.00 | 56 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 625 436.00 | 87 002.00 | 8 609.00 | 5 625 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 458.00 | 1 890.00 | | 108 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516 978.00 | 85 112.00 | 8 609.00 | 5 516 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 831 345.00 | 85 414.00 | | 831 345.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 842.00 | 45 889.00 | 40 000.00 | 248 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 571 875.00 | 647 683.00 | 571 875.00 | 571 875.00 |
6T Sur comptes clients | 9 195.00 | | 6 305.00 | 9 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 070.00 | 647 683.00 | 578 180.00 | 581 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 258.00 | 778 987.00 | 618 180.00 | 1 661 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 572.00 | 618 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 085.00 | 384 085.00 | | 384 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 644.00 | 369 644.00 | | 369 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 456.00 | 167 456.00 | | 167 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UP Prêts | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 978.00 | 1 007 978.00 | | 1 007 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 073.00 | 1 380 128.00 | 92 945.00 | 1 473 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 222.00 | 400 972.00 | 400 249.00 | 801 222.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 113.00 | 2 511 302.00 | 159 811.00 | 2 671 113.00 |
VW T.V.A. | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 754.00 | 1 397 504.00 | 400 249.00 | 1 797 754.00 |