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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 431.00 | 107 431.00 | | 107 431.00 |
AH Fonds commercial | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
AN Terrains | 3 977.00 | 3 583.00 | 394.00 | 3 977.00 |
AP Constructions | 350 637.00 | 317 509.00 | 33 127.00 | 350 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731 897.00 | 4 690 475.00 | 41 421.00 | 4 731 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 988.00 | 471 009.00 | 54 979.00 | 525 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
BF Prêts | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 566.00 | 5 590 009.00 | 304 556.00 | 5 894 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 193.00 | 160 202.00 | 580 991.00 | 741 193.00 |
BN En cours de production de biens | 279 096.00 | 3 554.00 | 275 542.00 | 279 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 039 191.00 | 366 797.00 | 672 394.00 | 1 039 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 795.00 | 5 023.00 | 1 452 771.00 | 1 457 795.00 |
BZ Autres créances | 1 595 145.00 | | 1 595 145.00 | 1 595 145.00 |
CF Disponibilités | 953 605.00 | | 953 605.00 | 953 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113 707.00 | 535 576.00 | 5 578 131.00 | 6 113 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 008 274.00 | 6 125 586.00 | 5 882 687.00 | 12 008 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DG Autres réserves | 3 179 039.00 | | | 3 179 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 101.00 | | | 279 101.00 |
DK Provisions réglementées | 738 165.00 | | | 738 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 080.00 | | | 4 649 080.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 281.00 | | | 134 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 281.00 | | | 224 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | | | 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 578.00 | | | 435 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 906.00 | | | 481 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
EA Autres dettes | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 325.00 | | | 1 009 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 687.00 | | | 5 882 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 152.00 | | | 984 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 176.00 | 573 319.00 | 713 496.00 | 140 176.00 |
FD Production vendue biens | 4 832 252.00 | 1 873 023.00 | 6 705 275.00 | 4 832 252.00 |
FG Production vendue services | 55 130.00 | 15 100.00 | 70 230.00 | 55 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 559.00 | 2 461 442.00 | 7 489 002.00 | 5 027 559.00 |
FM Production stockée | | | -159 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 869 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 117.00 | | | 93 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 254.00 | | | 93 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 179.00 | | | 93 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 433.00 | | | 186 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 437.00 | | | -91 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 039.00 | | | 7 999 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 719 938.00 | | | 7 719 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 101.00 | | | 279 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 429.00 | | 192 804.00 | 5 844 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 668.00 | 5 894 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 668.00 | 5 674 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 140.00 | | | 166 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631 000.00 | | 185 928.00 | 5 631 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 289.00 | | 6 876.00 | 47 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 583 586.00 | 55 836.00 | 49 413.00 | 5 583 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 431.00 | | | 107 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 154.00 | 55 836.00 | 49 413.00 | 5 476 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 644 986.00 | 93 179.00 | | 644 986.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 171.00 | 170 110.00 | 20 000.00 | 74 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 479 463.00 | 530 553.00 | 479 463.00 | 479 463.00 |
6T Sur comptes clients | 5 573.00 | | 550.00 | 5 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 035.00 | 530 553.00 | 480 013.00 | 485 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 194.00 | 793 842.00 | 500 013.00 | 1 204 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700 663.00 | 500 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 578.00 | 435 578.00 | | 435 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 985.00 | 274 985.00 | | 274 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 222.00 | 151 222.00 | | 151 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
UP Prêts | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 734.00 | 1 452 734.00 | | 1 452 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 67 386.00 | 67 386.00 | | 67 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 014.00 | 1 040 406.00 | 446 608.00 | 1 487 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VP Divers | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 059.00 | 2 647 225.00 | 505 833.00 | 3 153 059.00 |
VW T.V.A. | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 152.00 | 984 152.00 | | 984 152.00 |