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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 083.00 | 108 458.00 | 4 625.00 | 113 083.00 |
AH Fonds commercial | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
AN Terrains | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AP Constructions | 350 637.00 | 335 066.00 | 15 570.00 | 350 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870 126.00 | 4 719 810.00 | 150 315.00 | 4 870 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 308.00 | 458 123.00 | 68 185.00 | 526 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
BF Prêts | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 012 581.00 | 5 625 436.00 | 387 145.00 | 6 012 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 816.00 | 184 399.00 | 558 417.00 | 742 816.00 |
BN En cours de production de biens | 226 700.00 | 3 554.00 | 223 146.00 | 226 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 233 731.00 | 383 922.00 | 849 809.00 | 1 233 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 502.00 | 9 195.00 | 962 307.00 | 971 502.00 |
BZ Autres créances | 1 774 860.00 | | 1 774 860.00 | 1 774 860.00 |
CF Disponibilités | 2 142 717.00 | | 2 142 717.00 | 2 142 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 122 842.00 | 581 070.00 | 6 541 772.00 | 7 122 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 135 424.00 | 6 206 507.00 | 6 928 917.00 | 13 135 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DG Autres réserves | 3 440 140.00 | | | 3 440 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 989.00 | | | 331 989.00 |
DK Provisions réglementées | 831 345.00 | | | 831 345.00 |
DL TOTAL (I) | 5 056 249.00 | | | 5 056 249.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 842.00 | | | 158 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 842.00 | | | 248 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 870.00 | | | 800 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 551.00 | | | 267 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 150.00 | | | 521 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
EA Autres dettes | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 825.00 | | | 1 623 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 917.00 | | | 6 928 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 112.00 | | | 809 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 447.00 | 401 006.00 | 496 453.00 | 95 447.00 |
FD Production vendue biens | 4 684 465.00 | 1 634 075.00 | 6 318 541.00 | 4 684 465.00 |
FG Production vendue services | 32 632.00 | 13 546.00 | 46 178.00 | 32 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 546.00 | 2 048 627.00 | 6 861 173.00 | 4 812 546.00 |
FM Production stockée | | | 142 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 606 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 179.00 | | | 93 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 141.00 | | | -58 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 137.00 | | | 7 677 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 147.00 | | | 7 345 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 989.00 | | | 331 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 894 566.00 | | 207 621.00 | 5 894 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 195.00 | 56 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 670.00 | 38 935.00 | 6 012 581.00 | 50 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 670.00 | 33 739.00 | 5 784 718.00 | 50 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 140.00 | | 5 652.00 | 166 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 674 260.00 | | 194 868.00 | 5 674 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 165.00 | | 7 101.00 | 54 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590 009.00 | 69 166.00 | 33 739.00 | 5 590 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 431.00 | 1 026.00 | | 107 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482 578.00 | 68 140.00 | 33 739.00 | 5 482 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738 165.00 | 93 179.00 | | 738 165.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 281.00 | 24 560.00 | | 224 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 553.00 | 571 875.00 | 530 553.00 | 530 553.00 |
6T Sur comptes clients | 5 023.00 | 4 172.00 | | 5 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 576.00 | 576 047.00 | 530 553.00 | 535 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498 023.00 | 693 787.00 | 530 553.00 | 1 498 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 608.00 | 530 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 551.00 | 267 551.00 | | 267 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 285.00 | 303 285.00 | | 303 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 648.00 | 158 648.00 | | 158 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UP Prêts | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
UX Autres créances clients | 961 305.00 | 961 305.00 | | 961 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
VB T. V. A. | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 705 194.00 | 1 444 957.00 | 260 237.00 | 1 705 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 870.00 | 870.00 | 800 000.00 | 800 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 949.00 | 2 506 444.00 | 326 504.00 | 2 832 949.00 |
VW T.V.A. | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 112.00 | 809 112.00 | 800 000.00 | 1 609 112.00 |