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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 392.00 | 194 504.00 | 30 887.00 | 225 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 911.00 | 194 504.00 | 41 406.00 | 235 911.00 |
BT Marchandises | 3 009 906.00 | 66 417.00 | 2 943 489.00 | 3 009 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 605.00 | | 237 605.00 | 237 605.00 |
BZ Autres créances | 271 476.00 | | 271 476.00 | 271 476.00 |
CF Disponibilités | 1 802 677.00 | | 1 802 677.00 | 1 802 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 411.00 | 66 417.00 | 5 265 994.00 | 5 332 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 322.00 | 260 921.00 | 5 307 401.00 | 5 568 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 986 944.00 | 3 346 843.00 | | 3 986 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 179.00 | 820 101.00 | | 318 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 123.00 | 4 276 944.00 | | 4 415 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864.00 | 112.00 | | 1 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 600.00 | 84 994.00 | | 266 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 458.00 | 51 133.00 | | 109 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 593.00 | 38 723.00 | | 35 593.00 |
EA Autres dettes | 478 761.00 | 405 655.00 | | 478 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 277.00 | 580 616.00 | | 892 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 401.00 | 4 857 561.00 | | 5 307 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 277.00 | 580 616.00 | | 892 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 864.00 | 112.00 | | 1 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 624.00 | 2 159 680.00 | 3 319 304.00 | 1 159 624.00 |
FG Production vendue services | 64 535.00 | 5 285.00 | 69 820.00 | 64 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 160.00 | 2 164 965.00 | 3 389 124.00 | 1 224 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 4 902.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 4 902.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 561.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 561.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 4 341.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 754.00 | 386 699.00 | | 144 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 847.00 | 4 217 318.00 | | 3 397 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 668.00 | 3 397 216.00 | | 3 079 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 179.00 | 820 101.00 | | 318 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 712.00 | | 6 598.00 | 230 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 235 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 225 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 193.00 | | 6 598.00 | 220 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 673.00 | 10 232.00 | 1 400.00 | 185 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 673.00 | 10 232.00 | 1 400.00 | 185 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 301.00 | | 884.00 | 67 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 301.00 | | 884.00 | 67 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 301.00 | | 884.00 | 67 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 761.00 | 478 761.00 | | 478 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 237 605.00 | | | 237 605.00 |
VB T. V. A. | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 266 600.00 | 266 600.00 | | 266 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 014.00 | | | 244 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 119.00 | 519 829.00 | 10 290.00 | 530 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 277.00 | 892 277.00 | | 892 277.00 |