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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 993.00 | 211 560.00 | 65 432.00 | 276 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 512.00 | 211 560.00 | 75 951.00 | 287 512.00 |
BT Marchandises | 4 216 125.00 | 56 417.00 | 4 159 708.00 | 4 216 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 184.00 | | 139 184.00 | 139 184.00 |
BZ Autres créances | 226 611.00 | | 226 611.00 | 226 611.00 |
CF Disponibilités | 2 357 465.00 | | 2 357 465.00 | 2 357 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 962 790.00 | 56 417.00 | 6 906 373.00 | 6 962 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 302.00 | 267 977.00 | 6 982 324.00 | 7 250 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 883 866.00 | 4 005 123.00 | | 4 883 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 761.00 | 1 178 743.00 | | 681 761.00 |
DL TOTAL (I) | 5 675 627.00 | 5 293 866.00 | | 5 675 627.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 160.00 | 526 185.00 | | 831 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 484.00 | 345 248.00 | | 72 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 450.00 | 562 183.00 | | 171 450.00 |
EA Autres dettes | 166 604.00 | 957 137.00 | | 166 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 698.00 | 2 390 753.00 | | 1 241 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 324.00 | 7 749 619.00 | | 6 982 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 698.00 | 2 390 753.00 | | 1 241 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831 160.00 | | | 831 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 911.00 | | 51 601.00 | 235 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 392.00 | | 51 601.00 | 225 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 545.00 | 10 015.00 | | 201 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 545.00 | 10 015.00 | | 201 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 604.00 | 166 604.00 | | 166 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 139 184.00 | | | 139 184.00 |
VB T. V. A. | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VI Groupe et associés | 831 160.00 | 831 160.00 | | 831 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 819.00 | | | 156 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 490.00 | 389 199.00 | 10 290.00 | 399 490.00 |
VW T.V.A. | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 698.00 | 1 241 698.00 | | 1 241 698.00 |