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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 475.00 | 247 855.00 | 48 620.00 | 296 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 994.00 | 247 855.00 | 59 139.00 | 306 994.00 |
BT Marchandises | 4 890 495.00 | 37 804.00 | 4 852 691.00 | 4 890 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 596.00 | | 320 596.00 | 320 596.00 |
BZ Autres créances | 76 672.00 | | 76 672.00 | 76 672.00 |
CF Disponibilités | 3 455 087.00 | | 3 455 087.00 | 3 455 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 788 795.00 | 37 804.00 | 8 750 991.00 | 8 788 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 095 789.00 | 285 659.00 | 8 810 130.00 | 9 095 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 725 413.00 | 6 725 413.00 | | 6 725 413.00 |
DH Report à nouveau | -836.00 | | | -836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 594.00 | -836.00 | | 138 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 973 172.00 | 6 834 578.00 | | 6 973 172.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 725.00 | 1 050 018.00 | | 983 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 289.00 | 125 251.00 | | 290 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 330.00 | 207 706.00 | | 377 330.00 |
EA Autres dettes | 120 614.00 | 238 780.00 | | 120 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 958.00 | 1 621 754.00 | | 1 771 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 130.00 | 8 521 332.00 | | 8 810 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 958.00 | 1 621 754.00 | | 1 771 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 983 725.00 | | | 983 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 892.00 | | 16 302.00 | 291 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 306 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 296 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 373.00 | | 16 302.00 | 281 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 407.00 | 20 325.00 | 877.00 | 228 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 407.00 | 20 325.00 | 877.00 | 228 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 638.00 | | 14 834.00 | 52 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 638.00 | | 14 834.00 | 52 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 638.00 | | 14 834.00 | 117 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 289.00 | 290 289.00 | | 290 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 358.00 | 238 358.00 | | 238 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 614.00 | 120 614.00 | | 120 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 320 596.00 | | | 320 596.00 |
VB T. V. A. | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
VI Groupe et associés | 983 725.00 | 983 725.00 | | 983 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 503.00 | 413 213.00 | 10 290.00 | 423 503.00 |
VW T.V.A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 958.00 | 1 771 958.00 | | 1 771 958.00 |