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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 392.00 | 201 545.00 | 23 846.00 | 225 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 911.00 | 201 545.00 | 34 365.00 | 235 911.00 |
BT Marchandises | 4 091 710.00 | 56 417.00 | 4 035 293.00 | 4 091 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 072.00 | | 168 072.00 | 168 072.00 |
BZ Autres créances | 219 656.00 | | 219 656.00 | 219 656.00 |
CF Disponibilités | 3 285 968.00 | | 3 285 968.00 | 3 285 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 771 671.00 | 56 417.00 | 7 715 254.00 | 7 771 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 581.00 | 257 962.00 | 7 749 619.00 | 8 007 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 005 123.00 | 3 986 944.00 | | 4 005 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 743.00 | 318 179.00 | | 1 178 743.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 866.00 | 4 415 123.00 | | 5 293 866.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 185.00 | 266 600.00 | | 526 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 248.00 | 109 458.00 | | 345 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 183.00 | 35 593.00 | | 562 183.00 |
EA Autres dettes | 957 137.00 | 478 761.00 | | 957 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 753.00 | 892 277.00 | | 2 390 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 749 619.00 | 5 307 401.00 | | 7 749 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 753.00 | 892 277.00 | | 2 390 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 911.00 | | | 235 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 392.00 | | | 225 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 504.00 | 7 041.00 | | 194 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 504.00 | 7 041.00 | | 194 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 417.00 | | 10 000.00 | 66 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 417.00 | | 10 000.00 | 66 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 417.00 | 65 000.00 | 10 000.00 | 66 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 248.00 | 345 248.00 | | 345 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425 164.00 | 425 164.00 | | 425 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 137.00 | 957 137.00 | | 957 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 168 072.00 | | | 168 072.00 |
VB T. V. A. | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VI Groupe et associés | 526 185.00 | 526 185.00 | | 526 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 082.00 | | | 209 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 283.00 | 393 993.00 | 10 290.00 | 404 283.00 |
VW T.V.A. | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 753.00 | 2 390 753.00 | | 2 390 753.00 |