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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AP Constructions | 330 207.00 | 322 503.00 | 7 704.00 | 330 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 299.00 | 423 143.00 | 13 155.00 | 436 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 455.00 | 779 325.00 | 151 130.00 | 930 455.00 |
BF Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 476.00 | 3 531.00 | 82 945.00 | 86 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 981.00 | 1 528 503.00 | 303 478.00 | 1 831 981.00 |
BT Marchandises | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BZ Autres créances | 2 168 795.00 | | 2 168 795.00 | 2 168 795.00 |
CF Disponibilités | 137 550.00 | | 137 550.00 | 137 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 579.00 | | 2 355 579.00 | 2 355 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 560.00 | 1 528 503.00 | 2 659 057.00 | 4 187 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 729 217.00 | 729 217.00 | | 729 217.00 |
DH Report à nouveau | 527 287.00 | 527 226.00 | | 527 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 405.00 | 590 061.00 | | 485 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 309.00 | 1 916 904.00 | | 1 812 309.00 |
DP Provisions pour risques | 62 920.00 | 81 957.00 | | 62 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 920.00 | 81 957.00 | | 62 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | 61 120.00 | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 1 864.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 247.00 | 247 936.00 | | 391 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 878.00 | 351 214.00 | | 379 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 136.00 | 2 385.00 | | 9 136.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 541.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 828.00 | 665 061.00 | | 783 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 057.00 | 2 663 922.00 | | 2 659 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 4 072 370.00 | | 4 072 370.00 | 4 072 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 503.00 | | 4 072 503.00 | 4 072 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 037.00 | 21 911.00 | | 19 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 037.00 | 21 911.00 | | 19 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 131.00 | 1 633.00 | | 76 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 131.00 | 29 133.00 | | 76 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 094.00 | -7 222.00 | | -57 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 604.00 | 275 333.00 | | 208 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 979.00 | 4 302 997.00 | | 4 130 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 574.00 | 3 712 935.00 | | 3 645 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 405.00 | 590 061.00 | | 485 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 417.00 | 3 105.00 | | 1 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 549.00 | | 59 971.00 | 1 784 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 540.00 | 87 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 540.00 | 1 831 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 189.00 | | 52 771.00 | 1 644 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 796.00 | | 7 200.00 | 92 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 049.00 | 81 923.00 | | 1 443 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 049.00 | 81 923.00 | | 1 443 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 957.00 | | 19 037.00 | 81 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 488.00 | | 19 037.00 | 85 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 247.00 | 391 247.00 | | 391 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 582.00 | 193 582.00 | | 193 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 943.00 | 120 943.00 | | 120 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UP Prêts | 980.00 | 950.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
UX Autres créances clients | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 857 098.00 | | | 1 857 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 771.00 | | | 259 771.00 |
VP Divers | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 282.00 | 448 632.00 | 1 828 650.00 | 2 277 282.00 |
VW T.V.A. | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 828.00 | 783 828.00 | | 783 828.00 |