| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AP Constructions | 330 207.00 | 329 206.00 | 1 001.00 | 330 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 315.00 | 430 664.00 | 24 651.00 | 455 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 147.00 | 762 710.00 | 147 437.00 | 910 147.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 476.00 | 3 531.00 | 82 945.00 | 86 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 084.00 | 1 526 111.00 | 305 972.00 | 1 832 084.00 |
BT Marchandises | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BZ Autres créances | 2 636 841.00 | | 2 636 841.00 | 2 636 841.00 |
CF Disponibilités | 113 528.00 | | 113 528.00 | 113 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 280.00 | | 2 800 280.00 | 2 800 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 364.00 | 1 526 111.00 | 3 106 252.00 | 4 632 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 729 217.00 | 729 217.00 | | 729 217.00 |
DH Report à nouveau | 643 788.00 | 715 651.00 | | 643 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 775.00 | 528 287.00 | | 505 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 180.00 | 2 043 554.00 | | 1 949 180.00 |
DP Provisions pour risques | 56 620.00 | 62 920.00 | | 56 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 620.00 | 62 920.00 | | 56 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255.00 | 1 566.00 | | 2 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 416.00 | 2 121.00 | | 210 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 705.00 | 426 147.00 | | 533 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 872.00 | 364 656.00 | | 331 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 577.00 | 25 866.00 | | 21 577.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 453.00 | 820 356.00 | | 1 100 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 252.00 | 2 926 831.00 | | 3 106 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
FG Production vendue services | 4 194 719.00 | | 4 194 719.00 | 4 194 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 590.00 | | 4 196 590.00 | 4 196 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 117.00 | |
GE Autres charges | | | 16 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | -471.00 | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 190.00 | 189 443.00 | | 208 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 174.00 | 4 189 502.00 | | 4 239 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 399.00 | 3 661 215.00 | | 3 733 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 775.00 | 528 287.00 | | 505 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 128.00 | | 99 796.00 | 1 810 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 605.00 | 88 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 840.00 | 1 832 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 235.00 | 1 695 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 408.00 | | 91 496.00 | 1 665 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 156.00 | | 8 300.00 | 97 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 699.00 | 65 118.00 | 61 235.00 | 1 518 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 699.00 | 65 118.00 | 61 235.00 | 1 518 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 920.00 | | 6 300.00 | 62 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 451.00 | | 6 300.00 | 66 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 705.00 | 533 705.00 | | 533 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 540.00 | 176 540.00 | | 176 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 476.00 | | 86 476.00 | 86 476.00 |
UX Autres créances clients | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 101.00 | | 1 834 101.00 | 1 834 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 210 416.00 | 210 416.00 | | 210 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734 397.00 | 734 397.00 | | 734 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 787.00 | 821 211.00 | 1 920 577.00 | 2 741 787.00 |
VW T.V.A. | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 862.00 | 1 099 862.00 | | 1 099 862.00 |