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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AP Constructions | 330 207.00 | 328 537.00 | 1 670.00 | 330 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 615.00 | 433 487.00 | 15 128.00 | 448 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 587.00 | 756 675.00 | 129 912.00 | 886 587.00 |
BF Prêts | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 476.00 | 3 531.00 | 82 945.00 | 86 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 128.00 | 1 522 230.00 | 287 898.00 | 1 810 128.00 |
BT Marchandises | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BZ Autres créances | 2 267 121.00 | | 2 267 121.00 | 2 267 121.00 |
CF Disponibilités | 321 067.00 | | 321 067.00 | 321 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 932.00 | | 2 638 932.00 | 2 638 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 060.00 | 1 522 230.00 | 2 926 831.00 | 4 449 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 729 217.00 | 729 217.00 | | 729 217.00 |
DH Report à nouveau | 715 651.00 | 527 692.00 | | 715 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 287.00 | 672 958.00 | | 528 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 554.00 | 2 000 267.00 | | 2 043 554.00 |
DP Provisions pour risques | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566.00 | 293.00 | | 1 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 12 947.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 147.00 | 457 048.00 | | 426 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 656.00 | 384 924.00 | | 364 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 866.00 | 6 043.00 | | 25 866.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 356.00 | 861 524.00 | | 820 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 831.00 | 2 924 711.00 | | 2 926 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 160 478.00 | | 4 160 478.00 | 4 160 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 478.00 | | 4 160 478.00 | 4 160 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 183.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 183.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -183.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 443.00 | 299 553.00 | | 189 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 502.00 | 4 401 342.00 | | 4 189 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 215.00 | 3 728 384.00 | | 3 661 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 287.00 | 672 958.00 | | 528 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 920.00 | | 87 296.00 | 1 808 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 670.00 | 97 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 088.00 | 1 810 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 418.00 | 1 665 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 530.00 | | 63 296.00 | 1 671 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 826.00 | | 24 000.00 | 89 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 447.00 | 80 670.00 | 69 418.00 | 1 507 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 447.00 | 80 670.00 | 69 418.00 | 1 507 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 147.00 | 426 147.00 | | 426 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 998.00 | 199 998.00 | | 199 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
UP Prêts | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 476.00 | | 86 476.00 | 86 476.00 |
UX Autres créances clients | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 599 650.00 | 182 422.00 | 1 417 228.00 | 1 599 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619 771.00 | 619 771.00 | | 619 771.00 |
VP Divers | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 336.00 | 880 632.00 | 1 503 704.00 | 2 384 336.00 |
VW T.V.A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 356.00 | 820 356.00 | | 820 356.00 |