| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AP Constructions | 330 207.00 | 327 794.00 | 2 413.00 | 330 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 964.00 | 431 664.00 | 11 300.00 | 442 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 359.00 | 747 989.00 | 150 370.00 | 898 359.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 476.00 | 3 531.00 | 82 945.00 | 86 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 920.00 | 1 510 978.00 | 297 942.00 | 1 808 920.00 |
BT Marchandises | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BZ Autres créances | 2 345 461.00 | | 2 345 461.00 | 2 345 461.00 |
CF Disponibilités | 242 807.00 | | 242 807.00 | 242 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 770.00 | | 2 626 770.00 | 2 626 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 689.00 | 1 510 978.00 | 2 924 711.00 | 4 435 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 729 217.00 | 729 217.00 | | 729 217.00 |
DH Report à nouveau | 527 692.00 | 527 287.00 | | 527 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 958.00 | 485 405.00 | | 672 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 267.00 | 1 812 309.00 | | 2 000 267.00 |
DP Provisions pour risques | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 832.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 947.00 | 1 958.00 | | 12 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 048.00 | 391 247.00 | | 457 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 924.00 | 379 878.00 | | 384 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 043.00 | 9 136.00 | | 6 043.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 777.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 524.00 | 783 828.00 | | 861 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 711.00 | 2 659 057.00 | | 2 924 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 4 366 203.00 | | 4 366 203.00 | 4 366 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 348.00 | | 4 366 348.00 | 4 366 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 377.00 | |
GE Autres charges | | | 7 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 76 131.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 76 131.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -57 094.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 553.00 | 208 604.00 | | 299 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 342.00 | 4 130 979.00 | | 4 401 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 384.00 | 3 645 574.00 | | 3 728 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 958.00 | 485 405.00 | | 672 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 417.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 981.00 | | 91 771.00 | 1 831 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 930.00 | 89 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 832.00 | 1 808 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 902.00 | 1 671 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 961.00 | | 79 471.00 | 1 696 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 456.00 | | 12 300.00 | 87 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 972.00 | 87 377.00 | 104 902.00 | 1 524 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 972.00 | 87 377.00 | 104 902.00 | 1 524 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 048.00 | 457 048.00 | | 457 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 532.00 | 198 532.00 | | 198 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 841.00 | 109 841.00 | | 109 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
UX Autres créances clients | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 806 503.00 | | | 1 806 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 771.00 | | | 439 771.00 |
VP Divers | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 509.00 | 556 530.00 | 1 892 979.00 | 2 449 509.00 |
VW T.V.A. | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 524.00 | 861 524.00 | | 861 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |