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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 353.00 | 65 663.00 | 691.00 | 66 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715 860.00 | 2 987 985.00 | 727 875.00 | 3 715 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 987.00 | 303 207.00 | 91 781.00 | 394 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 480.00 | 3 416 463.00 | 887 016.00 | 4 303 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 130.00 | | 467 130.00 | 467 130.00 |
BN En cours de production de biens | 881 472.00 | | 881 472.00 | 881 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 853.00 | | 237 853.00 | 237 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 986.00 | 88 841.00 | 1 618 145.00 | 1 706 986.00 |
BZ Autres créances | 295 686.00 | | 295 686.00 | 295 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 805 087.00 | | 1 805 087.00 | 1 805 087.00 |
CF Disponibilités | 951 891.00 | | 951 891.00 | 951 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 353 971.00 | 88 841.00 | 6 265 130.00 | 6 353 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 658 079.00 | 3 505 304.00 | 7 152 775.00 | 10 658 079.00 |
CU Autres participations | 27 477.00 | 13 162.00 | 14 315.00 | 27 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 567 998.00 | 2 376 368.00 | | 2 567 998.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 643.00 | 802 405.00 | | 641 643.00 |
DK Provisions réglementées | 177 453.00 | 174 990.00 | | 177 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 098.00 | 4 453 767.00 | | 4 487 098.00 |
DP Provisions pour risques | 142 829.00 | 142 643.00 | | 142 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 829.00 | 142 643.00 | | 142 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 132.00 | 182 710.00 | | 311 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 003.00 | 1 389 903.00 | | 524 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 626.00 | 1 545 580.00 | | 1 107 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 380.00 | 750 834.00 | | 516 380.00 |
EA Autres dettes | | 62 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 707.00 | 5 915.00 | | 63 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 848.00 | 3 937 267.00 | | 2 522 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 152 775.00 | 8 533 676.00 | | 7 152 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 254 025.00 | |
FM Production stockée | | | -856 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 520 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 543 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 203.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 365.00 | 141 160.00 | | 44 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 011.00 | 41 478.00 | | 24 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 354.00 | 99 682.00 | | 20 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 046.00 | 125 726.00 | | 76 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 594.00 | 375 811.00 | | 255 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 643.00 | 802 405.00 | | 641 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 824.00 | | | 4 285 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 303 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 110 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091 531.00 | | | 4 091 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 699.00 | | | 124 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 594.00 | 176 278.00 | 257 017.00 | 3 437 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 699.00 | 1 680.00 | 1 716.00 | 65 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371 895.00 | 174 598.00 | 255 301.00 | 3 371 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 626.00 | 1 107 626.00 | | 1 107 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 132.00 | 132 704.00 | 178 428.00 | 311 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 815.00 | 2 010 538.00 | 97 277.00 | 2 107 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 845.00 | 1 820 417.00 | 178 428.00 | 1 998 845.00 |