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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 353.00 | 66 153.00 | 200.00 | 66 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670 201.00 | 3 101 531.00 | 568 671.00 | 3 670 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 112.00 | 308 791.00 | 172 321.00 | 481 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 184.00 | 3 536 192.00 | 758 991.00 | 4 295 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 093.00 | | 495 093.00 | 495 093.00 |
BN En cours de production de biens | 823 502.00 | | 823 502.00 | 823 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 013.00 | 118 319.00 | 1 805 694.00 | 1 924 013.00 |
BZ Autres créances | 191 403.00 | | 191 403.00 | 191 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 087.00 | | 1 605 087.00 | 1 605 087.00 |
CF Disponibilités | 680 030.00 | | 680 030.00 | 680 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 764 671.00 | 118 319.00 | 5 646 352.00 | 5 764 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 060 375.00 | 3 654 511.00 | 6 405 864.00 | 10 060 375.00 |
CU Autres participations | 27 477.00 | 13 162.00 | 14 315.00 | 27 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 759 642.00 | 2 567 998.00 | | 2 759 642.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 919.00 | 641 643.00 | | 672 919.00 |
DK Provisions réglementées | 156 232.00 | 177 453.00 | | 156 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 796.00 | 4 487 098.00 | | 4 688 796.00 |
DP Provisions pour risques | 142 720.00 | 142 829.00 | | 142 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 720.00 | 142 829.00 | | 142 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 502.00 | 311 132.00 | | 178 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 111.00 | 524 003.00 | | 219 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 250.00 | 1 107 626.00 | | 664 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 926.00 | 516 380.00 | | 508 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 560.00 | 63 707.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 348.00 | 2 522 848.00 | | 1 574 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 864.00 | 7 152 775.00 | | 6 405 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 557.00 | 1 820 417.00 | | 1 253 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 285 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 285 318.00 | |
FM Production stockée | | | -57 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 257 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 493 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 925.00 | 44 365.00 | | 79 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 239.00 | 24 011.00 | | 11 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 686.00 | 20 354.00 | | 68 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 456.00 | 76 046.00 | | 82 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 078.00 | 255 594.00 | | 266 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 357 492.00 | 9 581 020.00 | | 8 357 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 005.00 | 8 956 951.00 | | 7 702 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 919.00 | 641 643.00 | | 672 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 480.00 | | | 4 303 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 295 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 151 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110 847.00 | | | 4 110 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 754.00 | | | 124 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 855.00 | 198 107.00 | 78 486.00 | 3 356 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 663.00 | 491.00 | | 65 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 291 192.00 | 197 616.00 | 78 486.00 | 3 291 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 453.00 | 5 222.00 | 26 443.00 | 177 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 829.00 | 520.00 | 629.00 | 142 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 450.00 | 29 586.00 | | 148 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 450.00 | 29 586.00 | | 148 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 731.00 | 35 329.00 | 27 072.00 | 468 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 478.00 | | |
UG ‐ Financières | | 629.00 | 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 222.00 | 26 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 250.00 | 664 250.00 | | 664 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 013.00 | | | 1 924 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 502.00 | 76 821.00 | 101 680.00 | 178 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 560.00 | | | 132 560.00 |
VP Divers | 191 403.00 | | | 191 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 686.00 | 508 686.00 | | 508 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 018.00 | 2 150 503.00 | 48 515.00 | 2 199 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 237.00 | 1 253 557.00 | 101 680.00 | 1 355 237.00 |