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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 353.00 | 66 440.00 | 1 913.00 | 68 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306 144.00 | 3 411 293.00 | 894 852.00 | 4 306 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 397.00 | 345 796.00 | 227 602.00 | 573 397.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 695.00 | 3 823 529.00 | 1 142 166.00 | 4 965 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 669.00 | | 462 669.00 | 462 669.00 |
BN En cours de production de biens | 593 810.00 | | 593 810.00 | 593 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 051.00 | 5 500.00 | 2 702 551.00 | 2 708 051.00 |
BZ Autres créances | 145 521.00 | | 145 521.00 | 145 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 087.00 | | 1 205 087.00 | 1 205 087.00 |
CF Disponibilités | 2 272 977.00 | | 2 272 977.00 | 2 272 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 440 043.00 | 5 500.00 | 7 434 543.00 | 7 440 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 405 738.00 | 3 829 029.00 | 8 576 709.00 | 12 405 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 986 006.00 | 2 932 560.00 | | 2 986 006.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 822.00 | 764 165.00 | | 1 113 822.00 |
DK Provisions réglementées | 138 815.00 | 127 123.00 | | 138 815.00 |
DL TOTAL (I) | 5 338 647.00 | 4 923 853.00 | | 5 338 647.00 |
DP Provisions pour risques | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 861.00 | 186 637.00 | | 486 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 971.00 | 320 928.00 | | 687 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 177.00 | 619 470.00 | | 980 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 588.00 | 506 062.00 | | 935 588.00 |
EA Autres dettes | | 4 411.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 802.00 | 16 674.00 | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 400.00 | 1 654 183.00 | | 3 095 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 576 709.00 | 6 720 698.00 | | 8 576 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 116.00 | 1 222 164.00 | | 2 084 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 622.00 | | 676 276.00 | 4 442 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 775.00 | 16 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 204.00 | 4 965 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 428.00 | 4 879 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 878.00 | | 2 000.00 | 67 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 694.00 | | 674 276.00 | 4 298 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 123.00 | 45 923.00 | 34 232.00 | 127 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 662.00 | | | 142 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 616.00 | 5 500.00 | 148 616.00 | 148 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 616.00 | 5 500.00 | 148 616.00 | 148 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 401.00 | 51 423.00 | 182 848.00 | 418 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 88 841.00 | |
UG ‐ Financières | | | 59 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 923.00 | 34 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 177.00 | 980 177.00 | | 980 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 051.00 | 2 702 551.00 | 5 500.00 | 2 708 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 861.00 | 163 548.00 | 323 313.00 | 486 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 776.00 | | | 129 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935 318.00 | 935 318.00 | | 935 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 521.00 | 145 521.00 | | 145 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 271.00 | 2 881 811.00 | 7 460.00 | 2 889 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 429.00 | 2 084 116.00 | 323 313.00 | 2 407 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |