| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 353.00 | 66 153.00 | 200.00 | 66 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698 907.00 | 3 247 322.00 | 451 586.00 | 3 698 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 527.00 | 322 217.00 | 209 310.00 | 531 527.00 |
AX Avances et acomptes | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 622.00 | 3 695 467.00 | 747 155.00 | 4 442 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 260.00 | | 459 260.00 | 459 260.00 |
BN En cours de production de biens | 476 479.00 | | 476 479.00 | 476 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 187.00 | 88 841.00 | 1 474 346.00 | 1 563 187.00 |
BZ Autres créances | 137 712.00 | | 137 712.00 | 137 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 087.00 | | 1 205 087.00 | 1 205 087.00 |
CF Disponibilités | 2 114 508.00 | | 2 114 508.00 | 2 114 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 061 922.00 | 88 841.00 | 5 973 081.00 | 6 061 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 505 006.00 | 3 784 308.00 | 6 720 698.00 | 10 505 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
CU Autres participations | 27 477.00 | 13 162.00 | 14 315.00 | 27 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 932 560.00 | 2 759 642.00 | | 2 932 560.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 165.00 | 672 919.00 | | 764 165.00 |
DK Provisions réglementées | 127 123.00 | 156 232.00 | | 127 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923 853.00 | 4 688 796.00 | | 4 923 853.00 |
DP Provisions pour risques | 142 662.00 | 142 720.00 | | 142 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 662.00 | 142 720.00 | | 142 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 637.00 | 178 502.00 | | 186 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 928.00 | 219 111.00 | | 320 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 470.00 | 664 250.00 | | 619 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 062.00 | 508 926.00 | | 506 062.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 674.00 | 3 560.00 | | 16 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 183.00 | 1 574 348.00 | | 1 654 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 698.00 | 6 405 864.00 | | 6 720 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 164.00 | 1 253 557.00 | | 1 222 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 587 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 587 001.00 | |
FM Production stockée | | | -347 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 282 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 705.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 559.00 | 79 925.00 | | 82 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 11 239.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 664.00 | 68 686.00 | | 80 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 941.00 | 82 456.00 | | 82 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 048.00 | 266 078.00 | | 268 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 375 240.00 | 8 357 492.00 | | 7 375 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 075.00 | 7 684 573.00 | | 6 611 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 165.00 | 672 919.00 | | 764 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 184.00 | | 172 926.00 | 4 295 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 488.00 | 4 442 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 488.00 | 4 298 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 313.00 | | 172 868.00 | 4 151 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 992.00 | | 58.00 | 75 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476 475.00 | 184 705.00 | 25 488.00 | 3 476 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 322.00 | 184 705.00 | 25 488.00 | 3 410 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 232.00 | 1 861.00 | 30 969.00 | 156 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 232.00 | 1 861.00 | 30 969.00 | 156 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 861.00 | 30 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 470.00 | 619 470.00 | | 619 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 187.00 | 1 444 732.00 | 118 455.00 | 1 563 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 637.00 | 75 546.00 | 111 091.00 | 186 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
VP Divers | 137 712.00 | 137 712.00 | | 137 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 769.00 | 505 769.00 | | 505 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 726.00 | 1 616 698.00 | 167 028.00 | 1 783 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 255.00 | 1 222 164.00 | 111 091.00 | 1 333 255.00 |