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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | 762.00 | 11 860.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 101 470.00 | 76 663.00 | 24 808.00 | 101 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 092.00 | 104 853.00 | 62 240.00 | 167 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 805.00 | 55 800.00 | 26 005.00 | 81 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 299.00 | 238 771.00 | 131 528.00 | 370 299.00 |
BT Marchandises | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 709.00 | | 75 709.00 | 75 709.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 984.00 | | 178 984.00 | 178 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 282.00 | 238 771.00 | 310 512.00 | 549 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
DH Report à nouveau | -3 536.00 | -4 807.00 | | -3 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584.00 | 1 271.00 | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 53 321.00 | 51 737.00 | | 53 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 012.00 | 39 589.00 | | 94 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471.00 | 35 501.00 | | 8 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 881.00 | 20 347.00 | | 95 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 361.00 | 40 573.00 | | 55 361.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 1 643.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 191.00 | 138 758.00 | | 257 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 512.00 | 190 495.00 | | 310 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 379.00 | | 680 379.00 | 680 379.00 |
FD Production vendue biens | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
FG Production vendue services | 306 608.00 | | 306 608.00 | 306 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 284.00 | | 988 284.00 | 988 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 554.00 | |
GE Autres charges | | | 20 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 750.00 | 12 900.00 | | 26 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 250.00 | 13 900.00 | | 27 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 187.00 | 13 055.00 | | 9 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 063.00 | 845.00 | | 18 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 389.00 | 919 753.00 | | 1 030 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 805.00 | 918 483.00 | | 1 028 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584.00 | 1 271.00 | | 1 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 012.00 | 29 193.00 | 54 164.00 | 94 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 093.00 | 91 852.00 | 4 240.00 | 96 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 085.00 | 191 266.00 | 54 164.00 | 256 085.00 |