| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | 2 025.00 | 10 598.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 106 281.00 | 82 767.00 | 23 514.00 | 106 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 472.00 | 120 751.00 | 52 721.00 | 173 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 506.00 | 57 982.00 | 24 524.00 | 82 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 635.00 | 264 218.00 | 116 417.00 | 380 635.00 |
BT Marchandises | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 314.00 | 1 050.00 | 107 264.00 | 108 314.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CF Disponibilités | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 969.00 | 1 050.00 | 197 919.00 | 198 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 604.00 | 265 267.00 | 314 337.00 | 579 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
DH Report à nouveau | -1 952.00 | -3 536.00 | | -1 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 101.00 | 1 584.00 | | 9 101.00 |
DL TOTAL (I) | 62 421.00 | 53 321.00 | | 62 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 888.00 | 94 012.00 | | 64 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 310.00 | 8 471.00 | | 12 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 895.00 | 95 881.00 | | 96 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 597.00 | 55 361.00 | | 70 597.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 2 359.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 916.00 | 257 191.00 | | 251 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 337.00 | 310 512.00 | | 314 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 869.00 | | 675 869.00 | 675 869.00 |
FD Production vendue biens | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
FG Production vendue services | 390 499.00 | | 390 499.00 | 390 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 024.00 | | 1 068 024.00 | 1 068 024.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 18 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 500.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 26 750.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | 27 250.00 | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 90.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 9 097.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 9 187.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 18 063.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 119.00 | 1 030 389.00 | | 1 072 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 018.00 | 1 028 805.00 | | 1 063 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 101.00 | 1 584.00 | | 9 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 766.00 | 11 188.00 | | 8 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 887.00 | 14 810.00 | 46 125.00 | 64 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 761.00 | 126 121.00 | 2 640.00 | 128 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 809.00 | 200 732.00 | 46 125.00 | 250 809.00 |