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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | 4 549.00 | 8 073.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 110 411.00 | 94 656.00 | 15 755.00 | 110 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 811.00 | 160 794.00 | 53 018.00 | 213 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 241.00 | 66 474.00 | 19 766.00 | 86 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 384.00 | 327 166.00 | 101 219.00 | 428 384.00 |
BT Marchandises | 56 533.00 | 3 400.00 | 53 133.00 | 56 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 200.00 | 1 050.00 | 109 150.00 | 110 200.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 750.00 | 4 450.00 | 243 300.00 | 247 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 134.00 | 331 615.00 | 344 519.00 | 676 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 13 251.00 | 9 621.00 | | 13 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 509.00 | 3 630.00 | | 18 509.00 |
DL TOTAL (I) | 84 560.00 | 66 051.00 | | 84 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 288.00 | 67 863.00 | | 72 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 6 663.00 | | 2 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379.00 | 1 553.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 750.00 | 61 638.00 | | 90 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 476.00 | 70 822.00 | | 85 476.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | 9 867.00 | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 959.00 | 218 405.00 | | 259 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 519.00 | 284 456.00 | | 344 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 858.00 | | 949 858.00 | 949 858.00 |
FD Production vendue biens | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
FG Production vendue services | 382 281.00 | | 382 281.00 | 382 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 365.00 | | 1 335 365.00 | 1 335 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 23 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 2 917.00 | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 2 960.00 | | 39 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 461.00 | 2 960.00 | | 21 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 948.00 | 1 162 019.00 | | 1 384 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 439.00 | 1 158 389.00 | | 1 366 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 509.00 | 3 630.00 | | 18 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 777.00 | 8 766.00 | | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 169.00 | 35 994.00 | 4 998.00 | 296 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 1 262.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 189.00 | 34 732.00 | 4 998.00 | 292 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 3 400.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 288.00 | 25 434.00 | 46 854.00 | 72 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 932.00 | 114 792.00 | 2 140.00 | 116 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 932.00 | 114 792.00 | 2 140.00 | 116 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 580.00 | 211 726.00 | 46 854.00 | 258 580.00 |